| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 756.00 | 30 490.00 | 2 265.00 | 32 756.00 |
AH Fonds commercial | 935 260.00 | | 935 260.00 | 935 260.00 |
AP Constructions | 897 772.00 | 284 259.00 | 613 513.00 | 897 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 645.00 | 90 070.00 | 575.00 | 90 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 065.00 | 649 826.00 | 443 239.00 | 1 093 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 914.00 | 1 055 716.00 | 1 996 198.00 | 3 051 914.00 |
BT Marchandises | 937 975.00 | | 937 975.00 | 937 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 532.00 | 148 808.00 | 1 390 725.00 | 1 539 532.00 |
BZ Autres créances | 582 562.00 | | 582 562.00 | 582 562.00 |
CF Disponibilités | 1 437 541.00 | | 1 437 541.00 | 1 437 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 533.00 | 148 808.00 | 4 371 725.00 | 4 520 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 447.00 | 1 204 524.00 | 6 367 923.00 | 7 572 447.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | 1 072.00 | 1.00 | 1 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 160 214.00 | | | 1 160 214.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 789.00 | | | 1 261 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 969.00 | | | 249 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 126.00 | | | 2 697 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 452.00 | | | 1 322 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 495.00 | | | 1 523 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 036.00 | | | 233 036.00 |
EA Autres dettes | 591 814.00 | | | 591 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 797.00 | | | 3 670 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 923.00 | | | 6 367 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 841.00 | | | 2 217 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 543.00 | | 213 174.00 | 2 866 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 803.00 | 3 051 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 803.00 | 2 081 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 891.00 | | 2 125.00 | 965 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 315.00 | | 210 970.00 | 1 898 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | 79.00 | 2 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 690.00 | 188 228.00 | 18 274.00 | 884 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 416.00 | 75.00 | | 30 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 275.00 | 188 153.00 | 18 274.00 | 854 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 495.00 | 1 523 495.00 | | 1 523 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 814.00 | 341 814.00 | | 341 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 442.00 | 1 336 442.00 | | 1 336 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 090.00 | 203 090.00 | | 203 090.00 |
VB T. V. A. | 150 921.00 | 150 921.00 | | 150 921.00 |
VC Groupe et associés | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 452.00 | 119 496.00 | 1 202 956.00 | 1 322 452.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 320.00 | | | 829 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 986.00 | | | 191 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 999.00 | 339 999.00 | | 339 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 149.00 | 2 046 535.00 | 81 615.00 | 2 128 149.00 |
VW T.V.A. | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 797.00 | 2 217 841.00 | 1 452 956.00 | 3 670 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
ST Autres comptes | 539 950.00 | | | 539 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 094.00 | | | 191 094.00 |
YT Sous‐traitance | 1 136 401.00 | | | 1 136 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 938 446.00 | | | 1 938 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 728 302.00 | | | 1 728 302.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 904 738.00 | | | 1 904 738.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |