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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 631.00 | 30 416.00 | 215.00 | 30 631.00 |
AH Fonds commercial | 935 260.00 | | 935 260.00 | 935 260.00 |
AP Constructions | 897 772.00 | 175 778.00 | 721 994.00 | 897 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 469.00 | 578 797.00 | 353 673.00 | 932 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 164.00 | 875 757.00 | 2 012 407.00 | 2 888 164.00 |
BT Marchandises | 956 922.00 | | 956 922.00 | 956 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 093.00 | 73 497.00 | 898 597.00 | 972 093.00 |
BZ Autres créances | 362 411.00 | | 362 411.00 | 362 411.00 |
CF Disponibilités | 437 302.00 | | 437 302.00 | 437 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 289.00 | 73 497.00 | 2 690 793.00 | 2 764 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 453.00 | 949 253.00 | 4 703 200.00 | 5 652 453.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | 1 072.00 | 1.00 | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 160 214.00 | | | 1 160 214.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 380.00 | | | 1 001 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 226.00 | | | 272 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 974.00 | | | 2 458 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 140.00 | | | 513 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 628.00 | | | 264 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 715.00 | | | 1 010 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 894.00 | | | 284 894.00 |
EA Autres dettes | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 226.00 | | | 2 244 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 200.00 | | | 4 703 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 618.00 | | | 1 849 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 307 621.00 | 3 302.00 | 6 310 923.00 | 6 307 621.00 |
FG Production vendue services | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349 063.00 | 3 302.00 | 6 352 365.00 | 6 349 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 383 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 171 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 618.00 | |
GE Autres charges | | | 13 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 883.00 | | | -8 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 271.00 | | | 6 393 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 045.00 | | | 6 121 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 226.00 | | | 272 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 643.00 | | 28 287.00 | 3 024 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 765.00 | 2 888 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 765.00 | 1 919 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 891.00 | | | 965 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 415.00 | | 28 287.00 | 2 056 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 063.00 | 124 611.00 | 140 988.00 | 891 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 648.00 | 124 611.00 | 140 988.00 | 860 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 558.00 | 30 618.00 | 679.00 | 43 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 630.00 | 30 618.00 | 679.00 | 44 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 630.00 | 30 618.00 | 679.00 | 44 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 618.00 | 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 715.00 | 1 010 715.00 | | 1 010 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 850.00 | 170 850.00 | | 170 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 867 033.00 | 867 033.00 | | 867 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
VB T. V. A. | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 655.00 | 106 074.00 | 384 581.00 | 490 655.00 |
VI Groupe et associés | 264 628.00 | 264 628.00 | | 264 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 784.00 | | | 102 784.00 |
VP Divers | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 229.00 | 266 229.00 | | 266 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 331.00 | 1 370 065.00 | 1 265.00 | 1 371 331.00 |
VW T.V.A. | 154 294.00 | 154 294.00 | | 154 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 226.00 | 1 859 645.00 | 384 581.00 | 2 244 226.00 |