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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 631.00 | 30 416.00 | 215.00 | 30 631.00 |
AH Fonds commercial | 935 260.00 | | 935 260.00 | 935 260.00 |
AP Constructions | 897 772.00 | 220 667.00 | 677 105.00 | 897 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 848.00 | 543 914.00 | 366 935.00 | 910 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 543.00 | 885 762.00 | 1 980 781.00 | 2 866 543.00 |
BT Marchandises | 974 517.00 | | 974 517.00 | 974 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 943.00 | 110 629.00 | 1 209 313.00 | 1 319 943.00 |
BZ Autres créances | 213 751.00 | | 213 751.00 | 213 751.00 |
CF Disponibilités | 592 329.00 | | 592 329.00 | 592 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 891.00 | 110 629.00 | 3 029 262.00 | 3 139 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 434.00 | 996 391.00 | 5 010 043.00 | 6 006 434.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | 1 072.00 | 1.00 | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 160 214.00 | | | 1 160 214.00 |
DH Report à nouveau | 1 273 606.00 | | | 1 273 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 183.00 | | | 238 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 157.00 | | | 2 697 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 658.00 | | | 401 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 381.00 | | | 1 347 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 761.00 | | | 252 761.00 |
EA Autres dettes | 273 949.00 | | | 273 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 886.00 | | | 2 312 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 043.00 | | | 5 010 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 268.00 | | | 2 036 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 100 552.00 | 39 578.00 | 7 140 130.00 | 7 100 552.00 |
FG Production vendue services | 61 736.00 | 1 387.00 | 63 123.00 | 61 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 162 288.00 | 40 965.00 | 7 203 253.00 | 7 162 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 231 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 806 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 133.00 | |
GE Autres charges | | | 10 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 497.00 | | | -16 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 873.00 | | | 7 239 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001 690.00 | | | 7 001 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 183.00 | | | 238 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 164.00 | | 115 034.00 | 2 888 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 655.00 | 2 866 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 655.00 | 1 898 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 891.00 | | | 965 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 936.00 | | 115 034.00 | 1 919 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 685.00 | 141 654.00 | 131 648.00 | 874 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 269.00 | 141 654.00 | 131 648.00 | 844 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 497.00 | 37 133.00 | | 73 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 568.00 | 37 133.00 | | 74 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 568.00 | 37 133.00 | | 74 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 381.00 | 1 347 381.00 | | 1 347 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 949.00 | 273 949.00 | | 273 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 492.00 | 1 159 492.00 | | 1 159 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 450.00 | 160 450.00 | | 160 450.00 |
VB T. V. A. | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 658.00 | 125 040.00 | 276 618.00 | 401 658.00 |
VI Groupe et associés | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 426.00 | 140 426.00 | | 140 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 310.00 | 1 573 045.00 | 1 265.00 | 1 574 310.00 |
VW T.V.A. | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 886.00 | 2 036 268.00 | 276 618.00 | 2 312 886.00 |