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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 631.00 | 30 416.00 | 215.00 | 30 631.00 |
AH Fonds commercial | 935 260.00 | | 935 260.00 | 935 260.00 |
AP Constructions | 897 772.00 | 130 889.00 | 766 882.00 | 897 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 300.00 | 634 498.00 | 423 803.00 | 1 058 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 643.00 | 892 135.00 | 2 132 508.00 | 3 024 643.00 |
BT Marchandises | 938 302.00 | | 938 302.00 | 938 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 461.00 | 43 558.00 | 805 903.00 | 849 461.00 |
BZ Autres créances | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
CF Disponibilités | 447 638.00 | | 447 638.00 | 447 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 524.00 | 43 558.00 | 2 327 965.00 | 2 371 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 166.00 | 935 693.00 | 4 460 473.00 | 5 396 166.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | 1 072.00 | 1.00 | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 014 783.00 | | | 1 014 783.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 380.00 | | | 1 001 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 431.00 | | | 245 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 748.00 | | | 2 286 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 899.00 | | | 629 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 180.00 | | | 161 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 891.00 | | | 1 025 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 568.00 | | | 214 568.00 |
EA Autres dettes | 142 187.00 | | | 142 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 725.00 | | | 2 173 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 473.00 | | | 4 460 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 865.00 | | | 1 683 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 164 420.00 | 5 768.00 | 6 170 188.00 | 6 164 420.00 |
FG Production vendue services | 24 449.00 | 3 828.00 | 28 277.00 | 24 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 868.00 | 9 596.00 | 6 198 465.00 | 6 188 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 217 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 014 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 603.00 | |
GE Autres charges | | | 19 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 481.00 | | | 6 249 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 050.00 | | | 6 004 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 431.00 | | | 245 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 528.00 | | 232 328.00 | 2 833 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 212.00 | 3 024 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 212.00 | 2 056 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 891.00 | | | 965 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 299.00 | | 232 328.00 | 1 865 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 851.00 | 114 944.00 | 37 732.00 | 813 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 436.00 | 114 944.00 | 37 732.00 | 783 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 757.00 | 16 603.00 | 801.00 | 27 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 829.00 | 16 603.00 | 801.00 | 28 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 829.00 | 16 603.00 | 801.00 | 28 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 603.00 | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 891.00 | 1 025 891.00 | | 1 025 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 187.00 | 142 187.00 | | 142 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 776 499.00 | | | 776 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
VB T. V. A. | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 556.00 | 103 696.00 | 444 213.00 | 593 556.00 |
VI Groupe et associés | 161 145.00 | 161 145.00 | | 161 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
VP Divers | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 849.00 | 985 584.00 | 1 265.00 | 986 849.00 |
VW T.V.A. | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 725.00 | 1 683 865.00 | 444 213.00 | 2 173 725.00 |