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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 756.00 | 31 199.00 | 1 557.00 | 32 756.00 |
AH Fonds commercial | 935 260.00 | | 935 260.00 | 935 260.00 |
AP Constructions | 897 772.00 | 329 147.00 | 568 624.00 | 897 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 268.00 | 37 009.00 | 259.00 | 37 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 516.00 | 586 335.00 | 574 181.00 | 1 160 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 988.00 | 984 762.00 | 2 081 226.00 | 3 065 988.00 |
BT Marchandises | 1 229 880.00 | | 1 229 880.00 | 1 229 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 018.00 | 175 382.00 | 1 877 637.00 | 2 053 018.00 |
BZ Autres créances | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 743 822.00 | | 743 822.00 | 743 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 547.00 | 175 382.00 | 4 668 165.00 | 4 843 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 909 535.00 | 1 160 143.00 | 6 749 392.00 | 7 909 535.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | 1 072.00 | 1.00 | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 410 183.00 | | | 1 410 183.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 789.00 | | | 1 261 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 908.00 | | | 2 772 908.00 |
DP Provisions pour risques | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 711.00 | | | 1 334 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 156.00 | | | 1 682 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 651.00 | | | 255 651.00 |
EA Autres dettes | 557 252.00 | | | 557 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 039.00 | | | 3 937 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 392.00 | | | 6 749 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947 859.00 | | | 2 947 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 846.00 | | | 124 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 914.00 | | 220 321.00 | 3 051 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 247.00 | 3 065 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 247.00 | 2 095 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 016.00 | | | 968 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 482.00 | | 220 321.00 | 2 081 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 645.00 | 135 145.00 | 206 100.00 | 1 054 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 708.00 | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 154.00 | 134 437.00 | 206 100.00 | 1 024 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | 148 808.00 | 26 574.00 | | 148 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 879.00 | 26 574.00 | | 149 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 879.00 | 66 019.00 | | 149 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 156.00 | 1 682 156.00 | | 1 682 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 252.00 | 557 252.00 | | 557 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 192.00 | 1 835 192.00 | | 1 835 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 826.00 | 217 826.00 | | 217 826.00 |
VB T. V. A. | 178 995.00 | 178 995.00 | | 178 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 711.00 | 452 800.00 | 881 911.00 | 1 334 711.00 |
VI Groupe et associés | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 677.00 | | | 130 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 301.00 | | | 245 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 226.00 | 266 576.00 | 328 650.00 | 595 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 110.00 | 2 520 116.00 | 329 994.00 | 2 850 110.00 |
VW T.V.A. | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 039.00 | 2 947 859.00 | 989 180.00 | 3 937 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 271.00 | | | 106 271.00 |
ST Autres comptes | 529 001.00 | | | 529 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 370.00 | | | 242 370.00 |
YT Sous‐traitance | 940 521.00 | | | 940 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 813 719.00 | | | 1 813 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830 184.00 | | | 830 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 891 126.00 | | | 1 891 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |