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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 324.00 | 226.00 | 2 097.00 | 2 324.00 |
AN Terrains | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
AP Constructions | 686 394.00 | 508 912.00 | 177 481.00 | 686 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 980.00 | 86 863.00 | 14 117.00 | 100 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 596.00 | 87 748.00 | 34 848.00 | 122 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 560.00 | 685 251.00 | 246 308.00 | 931 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 059.00 | 6 350.00 | 73 709.00 | 80 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 272 832.00 | | 272 832.00 | 272 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 140.00 | 6 350.00 | 382 790.00 | 389 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 701.00 | 691 601.00 | 629 099.00 | 1 320 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 381.00 | 306 661.00 | | 263 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 430.00 | -8 280.00 | | 96 430.00 |
DL TOTAL (I) | 469 811.00 | 408 381.00 | | 469 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 995.00 | 27 625.00 | | 24 995.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 288.00 | 165 844.00 | | 159 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 099.00 | 574 225.00 | | 629 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 944.00 | | 39 383.00 | 948 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 766.00 | 931 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369.00 | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 397.00 | 927 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 606.00 | | 39 383.00 | 944 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 917.00 | 39 164.00 | 52 829.00 | 698 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 80.00 | 369.00 | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 900.00 | 39 084.00 | 52 460.00 | 696 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 584.00 | 3 215.00 | 2 449.00 | 5 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 584.00 | 3 215.00 | 2 449.00 | 5 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 584.00 | 3 215.00 | 2 449.00 | 5 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 001.00 | 12 753.00 | 15 247.00 | 28 001.00 |
VI Groupe et associés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 872.00 | 115 728.00 | 144.00 | 115 872.00 |
VW T.V.A. | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 289.00 | 144 041.00 | 15 247.00 | 159 289.00 |