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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 324.00 | 386.00 | 1 937.00 | 2 324.00 |
AN Terrains | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
AP Constructions | 686 394.00 | 561 012.00 | 125 382.00 | 686 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 460.00 | 80 524.00 | 40 936.00 | 121 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 414.00 | 93 254.00 | 22 159.00 | 115 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 858.00 | 736 678.00 | 208 180.00 | 944 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 941.00 | 6 572.00 | 62 369.00 | 68 941.00 |
BZ Autres créances | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 302 874.00 | | 302 874.00 | 302 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 608.00 | 6 572.00 | 408 035.00 | 414 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 466.00 | 743 250.00 | 616 215.00 | 1 359 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 088.00 | 349 811.00 | | 328 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 829.00 | -9 722.00 | | 10 829.00 |
DL TOTAL (I) | 448 918.00 | 450 088.00 | | 448 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 296.00 | 37 003.00 | | 24 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 039.00 | 4 692.00 | | 8 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 256.00 | 22 734.00 | | 30 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 485.00 | 102 936.00 | | 100 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 218.00 | 4 122.00 | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 297.00 | 171 489.00 | | 167 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 215.00 | 621 578.00 | | 616 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 865.00 | | 15 830.00 | 944 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 837.00 | 944 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 837.00 | 940 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 896.00 | | 15 830.00 | 940 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 675.00 | 44 840.00 | 15 837.00 | 707 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 80.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 868.00 | 44 760.00 | 15 837.00 | 705 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 998.00 | 3 218.00 | 643.00 | 3 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 998.00 | 3 218.00 | 643.00 | 3 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 998.00 | 3 218.00 | 643.00 | 3 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 296.00 | 12 853.00 | 11 443.00 | 24 296.00 |
VI Groupe et associés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 477.00 | 111 333.00 | 144.00 | 111 477.00 |
VW T.V.A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 297.00 | 155 854.00 | 11 443.00 | 167 297.00 |