| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 324.00 | 306.00 | 2 017.00 | 2 324.00 |
AN Terrains | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
AP Constructions | 686 394.00 | 534 962.00 | 151 431.00 | 686 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 164.00 | 75 940.00 | 35 224.00 | 111 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 717.00 | 94 965.00 | 30 751.00 | 125 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 864.00 | 707 675.00 | 237 189.00 | 944 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 248.00 | 3 997.00 | 54 251.00 | 58 248.00 |
BZ Autres créances | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 289 966.00 | | 289 966.00 | 289 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 386.00 | 3 997.00 | 384 389.00 | 388 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 251.00 | 711 672.00 | 621 578.00 | 1 333 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 811.00 | 263 381.00 | | 349 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 722.00 | 96 430.00 | | -9 722.00 |
DL TOTAL (I) | 450 088.00 | 469 811.00 | | 450 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 003.00 | 28 000.00 | | 37 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692.00 | 7 269.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 734.00 | 24 995.00 | | 22 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 936.00 | 95 685.00 | | 102 936.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 122.00 | 2 437.00 | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 489.00 | 159 288.00 | | 171 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 578.00 | 629 099.00 | | 621 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 560.00 | | 32 311.00 | 931 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 006.00 | 944 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 006.00 | 940 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 592.00 | | 32 311.00 | 927 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 251.00 | 41 430.00 | 19 006.00 | 685 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 80.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 524.00 | 41 350.00 | 19 006.00 | 683 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 350.00 | 1 760.00 | 4 112.00 | 6 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 350.00 | 1 760.00 | 4 112.00 | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | 1 760.00 | 4 112.00 | 6 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | 4 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 004.00 | 12 719.00 | 24 285.00 | 37 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 764.00 | 95 620.00 | 144.00 | 95 764.00 |
VW T.V.A. | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 490.00 | 147 205.00 | 24 285.00 | 171 490.00 |