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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 324.00 | 626.00 | 1 697.00 | 2 324.00 |
AN Terrains | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
AP Constructions | 686 394.00 | 639 160.00 | 47 233.00 | 686 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 704.00 | 128 293.00 | 42 410.00 | 170 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 002.00 | 139 253.00 | 117 748.00 | 257 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 689.00 | 908 835.00 | 226 854.00 | 1 135 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 663.00 | 2 738.00 | 80 925.00 | 83 663.00 |
BZ Autres créances | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 300 349.00 | | 300 349.00 | 300 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 724.00 | 2 738.00 | 390 986.00 | 393 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 413.00 | 911 573.00 | 617 840.00 | 1 529 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 324.00 | 300 797.00 | | 255 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | -45 472.00 | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 369 906.00 | 365 324.00 | | 369 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 357.00 | 99 336.00 | | 70 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 934.00 | 5 822.00 | | 9 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 706.00 | 14 918.00 | | 13 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 346.00 | 146 551.00 | | 140 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 588.00 | 3 137.00 | | 13 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 933.00 | 269 767.00 | | 247 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 840.00 | 635 091.00 | | 617 840.00 |