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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 324.00 | 546.00 | 1 777.00 | 2 324.00 |
AN Terrains | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
AP Constructions | 686 394.00 | 613 111.00 | 73 282.00 | 686 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 971.00 | 111 437.00 | 40 533.00 | 151 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 965.00 | 105 279.00 | 147 685.00 | 252 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 920.00 | 831 875.00 | 281 044.00 | 1 112 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 919.00 | 3 148.00 | 75 770.00 | 78 919.00 |
BZ Autres créances | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 270 277.00 | | 270 277.00 | 270 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 196.00 | 3 148.00 | 354 047.00 | 357 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 116.00 | 835 024.00 | 635 091.00 | 1 470 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 797.00 | 326 918.00 | | 300 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 472.00 | -26 121.00 | | -45 472.00 |
DL TOTAL (I) | 365 324.00 | 410 797.00 | | 365 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 336.00 | 11 448.00 | | 99 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822.00 | 4 855.00 | | 5 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 10 013.00 | | 14 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 551.00 | 113 602.00 | | 146 551.00 |
EA Autres dettes | | 5 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 137.00 | 7 123.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 767.00 | 152 202.00 | | 269 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 091.00 | 563 000.00 | | 635 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 199.00 | | 156 178.00 | 974 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 457.00 | 1 112 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 457.00 | 1 108 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 231.00 | | 156 178.00 | 970 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 122.00 | 63 211.00 | 17 457.00 | 786 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 80.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 155.00 | 63 131.00 | 17 457.00 | 784 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 284.00 | 1 295.00 | 430.00 | 2 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 284.00 | 1 295.00 | 430.00 | 2 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284.00 | 1 295.00 | 430.00 | 2 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 337.00 | 28 989.00 | 70 348.00 | 99 337.00 |
VI Groupe et associés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 662.00 | 86 518.00 | 144.00 | 86 662.00 |
VW T.V.A. | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 767.00 | 199 419.00 | 70 348.00 | 269 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |