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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 407.00 | 39 473.00 | 3 934.00 | 43 407.00 |
AN Terrains | 78 786.00 | 45 588.00 | 33 199.00 | 78 786.00 |
AP Constructions | 630 047.00 | 607 930.00 | 22 118.00 | 630 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 459.00 | 538 734.00 | 1 228 725.00 | 1 767 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 898.00 | 52 074.00 | 12 823.00 | 64 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 564.00 | 1 283 799.00 | 1 388 765.00 | 2 672 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 578.00 | 6 382.00 | 243 196.00 | 249 578.00 |
BN En cours de production de biens | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 549.00 | 5 120.00 | 67 428.00 | 72 549.00 |
BT Marchandises | 32 025.00 | 5 058.00 | 26 967.00 | 32 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 833.00 | 33 617.00 | 649 216.00 | 682 833.00 |
BZ Autres créances | 71 819.00 | | 71 819.00 | 71 819.00 |
CF Disponibilités | 880 018.00 | | 880 018.00 | 880 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 265.00 | 50 178.00 | 1 983 088.00 | 2 033 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 898.00 | 1 333 977.00 | 3 371 921.00 | 4 705 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 361 000.00 | 2 239 500.00 | | 2 361 000.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 77.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 448.00 | 201 771.00 | | -70 448.00 |
DK Provisions réglementées | 109 349.00 | 70 172.00 | | 109 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 249.00 | 2 764 520.00 | | 2 653 249.00 |
DP Provisions pour risques | 69.00 | 4 054.00 | | 69.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 305.00 | 84 941.00 | | 82 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 374.00 | 88 995.00 | | 82 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 20 112.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 553.00 | 1 639.00 | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 436.00 | 521 781.00 | | 337 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 636.00 | 420 168.00 | | 290 636.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 261.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 299.00 | 964 292.00 | | 636 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 921.00 | 3 817 806.00 | | 3 371 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 689.00 | | 223 689.00 | 223 689.00 |
FD Production vendue biens | 2 557 102.00 | 180 730.00 | 2 737 832.00 | 2 557 102.00 |
FG Production vendue services | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 620.00 | 180 730.00 | 2 990 350.00 | 2 809 620.00 |
FM Production stockée | | | -20 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -56.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 2 461.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | 110.00 | | 5 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 615.00 | 13 912.00 | | 11 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 808.00 | 16 483.00 | | 16 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 6.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 155.00 | 9 301.00 | | 48 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 365.00 | 9 417.00 | | 49 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 557.00 | 7 066.00 | | -32 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 139.00 | 3 434 235.00 | | 3 036 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 587.00 | 3 232 464.00 | | 3 106 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 448.00 | 201 771.00 | | -70 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 420.00 | | 1 121 647.00 | 1 947 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 730.00 | 62 773.00 | 2 672 564.00 | 333 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 730.00 | 62 773.00 | 2 624 991.00 | 333 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 807.00 | | 3 600.00 | 39 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 453.00 | | 1 118 040.00 | 1 903 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | 7.00 | 4 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 000.00 | 109 573.00 | 62 773.00 | 1 237 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 023.00 | 6 450.00 | | 33 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 976.00 | 103 123.00 | 62 773.00 | 1 203 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 172.00 | 48 155.00 | 8 979.00 | 70 172.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 995.00 | 69.00 | 6 690.00 | 88 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 028.00 | 930.00 | 397.00 | 16 028.00 |
6T Sur comptes clients | 37 903.00 | | 4 285.00 | 37 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 931.00 | 930.00 | 4 683.00 | 53 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 098.00 | 49 154.00 | 20 352.00 | 213 098.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | 4 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 69.00 | 4 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 155.00 | 11 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 436.00 | 337 436.00 | | 337 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 716.00 | 148 716.00 | | 148 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 642 342.00 | | | 642 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VC Groupe et associés | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 949.00 | 775 949.00 | | 775 949.00 |
VW T.V.A. | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 746.00 | 629 746.00 | | 629 746.00 |