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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 026.00 | 46 040.00 | 987.00 | 47 026.00 |
AN Terrains | 78 786.00 | 45 588.00 | 33 199.00 | 78 786.00 |
AP Constructions | 966 280.00 | 622 588.00 | 343 692.00 | 966 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 312.00 | 1 070 934.00 | 938 378.00 | 2 009 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 020.00 | 72 619.00 | 47 401.00 | 120 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 721.00 | 1 857 769.00 | 1 367 952.00 | 3 225 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 474.00 | 6 563.00 | 363 911.00 | 370 474.00 |
BN En cours de production de biens | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 870.00 | 3 573.00 | 73 297.00 | 76 870.00 |
BT Marchandises | 38 970.00 | 1 769.00 | 37 201.00 | 38 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 847.00 | 3 993.00 | 898 855.00 | 902 847.00 |
BZ Autres créances | 76 302.00 | | 76 302.00 | 76 302.00 |
CF Disponibilités | 1 376 446.00 | | 1 376 446.00 | 1 376 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 614.00 | 15 898.00 | 2 902 716.00 | 2 918 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 335.00 | 1 873 667.00 | 4 270 668.00 | 6 144 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 239 000.00 | 2 251 000.00 | | 2 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | 469.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 889.00 | -12 032.00 | | 117 889.00 |
DK Provisions réglementées | 383 050.00 | 362 477.00 | | 383 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 377.00 | 2 854 914.00 | | 2 993 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 87 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 802.00 | 48 867.00 | | 287 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 136.00 | 277 672.00 | | 426 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 014.00 | 464 968.00 | | 467 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 290.00 | 803 506.00 | | 1 202 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 668.00 | 3 745 421.00 | | 4 270 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 117 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 195 672.00 | |
FM Production stockée | | | 12 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 254 552.00 | |
GE Autres charges | | | 16 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 627.00 | 49 145.00 | | 31 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 037.00 | 124 625.00 | | 47 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 410.00 | -75 480.00 | | -15 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | -810.00 | | 3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 690.00 | 3 898 713.00 | | 4 284 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 801.00 | 3 910 745.00 | | 4 166 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 889.00 | -12 032.00 | | 117 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | 63.00 | | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 958.00 | 247 447.00 | 33 636.00 | 1 643 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 401.00 | 1 638.00 | | 44 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 557.00 | 245 809.00 | 33 636.00 | 1 599 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 477.00 | 34 731.00 | 14 157.00 | 362 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 477.00 | 34 731.00 | 14 157.00 | 362 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 730.00 | 13 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 136.00 | 426 136.00 | | 426 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | 4 295.00 | 1.00 | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 902 847.00 | 902 847.00 | | 902 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 335.00 | 103 259.00 | 184 076.00 | 287 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 285.00 | | | 313 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
VP Divers | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 014.00 | 467 014.00 | | 467 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 905.00 | 998 904.00 | 1.00 | 998 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 290.00 | 1 018 214.00 | 184 076.00 | 1 202 290.00 |