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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 549.00 | 62 268.00 | 15 281.00 | 77 549.00 |
AN Terrains | 107 486.00 | 52 491.00 | 54 994.00 | 107 486.00 |
AP Constructions | 1 002 971.00 | 695 578.00 | 307 393.00 | 1 002 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 459.00 | 1 710 964.00 | 542 495.00 | 2 253 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 998.00 | 108 484.00 | 23 515.00 | 131 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 098.00 | 2 629 785.00 | 967 313.00 | 3 597 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 157.00 | 5 822.00 | 550 335.00 | 556 157.00 |
BN En cours de production de biens | 100 449.00 | | 100 449.00 | 100 449.00 |
BP En cours de production de services | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 360.00 | 3 567.00 | 72 793.00 | 76 360.00 |
BT Marchandises | 76 242.00 | 2 433.00 | 73 809.00 | 76 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 271.00 | 2 660.00 | 1 252 611.00 | 1 255 271.00 |
BZ Autres créances | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CF Disponibilités | 1 809 489.00 | | 1 809 489.00 | 1 809 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 533.00 | 14 482.00 | 3 920 051.00 | 3 934 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 631.00 | 2 644 267.00 | 4 887 364.00 | 7 531 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 847 000.00 | 2 659 000.00 | | 2 847 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 369.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 138.00 | 187 730.00 | | 183 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 041.00 | 34 491.00 | | 30 041.00 |
DK Provisions réglementées | 491 790.00 | 387 375.00 | | 491 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 068.00 | 3 521 965.00 | | 3 805 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 847.00 | 138 894.00 | | 78 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 678.00 | 7 414.00 | | 13 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 821.00 | 231 772.00 | | 258 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 393.00 | 580 987.00 | | 617 393.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 296.00 | 959 066.00 | | 1 007 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 364.00 | 4 556 030.00 | | 4 887 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 325.00 | 812 758.00 | | 967 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
FD Production vendue biens | 4 450 362.00 | | 4 450 362.00 | 4 450 362.00 |
FG Production vendue services | 142 261.00 | | 142 261.00 | 142 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 123.00 | | 4 803 123.00 | 4 803 123.00 |
FM Production stockée | | | 37 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | 600.00 | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | 1 109.00 | | 4 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 890.00 | 66 062.00 | | 59 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 597.00 | 67 771.00 | | 65 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 3 953.00 | | 1 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 305.00 | 75 988.00 | | 164 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 433.00 | 79 940.00 | | 165 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 836.00 | -12 169.00 | | -99 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 123.00 | 4 621 071.00 | | 4 945 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 985.00 | 4 433 341.00 | | 4 761 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 138.00 | 187 730.00 | | 183 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 515.00 | | 35 511.00 | 3 559 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 3 592 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 693.00 | 77 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 3 514 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 938.00 | | 2 304.00 | 75 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 578.00 | | 33 207.00 | 3 483 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 515.00 | 35 511.00 | 2 545.00 | 3 559 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 938.00 | 2 304.00 | 693.00 | 75 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 578.00 | 33 207.00 | 1 852.00 | 3 483 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 982.00 | | 2 160.00 | 13 982.00 |
6T Sur comptes clients | 932.00 | 1 728.00 | | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 914.00 | 1 728.00 | 2 160.00 | 14 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | -49 317.00 | 1 728.00 | 2 160.00 | -49 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 821.00 | 258 821.00 | | 258 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 002.00 | 350 002.00 | | 350 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 672.00 | 181 672.00 | | 181 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 067.00 | 1 249 067.00 | | 1 249 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
VB T. V. A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 432.00 | 52 140.00 | 26 292.00 | 78 432.00 |
VI Groupe et associés | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 910.00 | 1 295 090.00 | 10 820.00 | 1 305 910.00 |
VW T.V.A. | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 618.00 | 967 326.00 | 26 292.00 | 993 618.00 |