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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 207.00 | 43 021.00 | 3 186.00 | 46 207.00 |
AN Terrains | 78 786.00 | 45 588.00 | 33 199.00 | 78 786.00 |
AP Constructions | 639 510.00 | 612 131.00 | 27 379.00 | 639 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 252.00 | 705 260.00 | 1 270 992.00 | 1 976 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 401.00 | 52 846.00 | 21 555.00 | 74 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 351.00 | 1 458 846.00 | 1 360 505.00 | 2 819 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 610.00 | 6 770.00 | 309 840.00 | 316 610.00 |
BN En cours de production de biens | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 652.00 | 5 120.00 | 69 532.00 | 74 652.00 |
BT Marchandises | 28 245.00 | 5 049.00 | 23 196.00 | 28 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 251.00 | 29 332.00 | 861 919.00 | 891 251.00 |
BZ Autres créances | 89 930.00 | | 89 930.00 | 89 930.00 |
CF Disponibilités | 744 532.00 | | 744 532.00 | 744 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 819.00 | 46 271.00 | 2 150 548.00 | 2 196 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 170.00 | 1 505 117.00 | 3 511 053.00 | 5 016 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 900.00 | 2 361 000.00 | | 2 290 900.00 |
DH Report à nouveau | | 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 430.00 | -70 448.00 | | -39 430.00 |
DK Provisions réglementées | 254 792.00 | 109 349.00 | | 254 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 261.00 | 2 653 249.00 | | 2 759 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 69.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 76 231.00 | 82 305.00 | | 76 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 231.00 | 82 374.00 | | 76 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 169 785.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | 6 553.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 956.00 | 337 436.00 | | 263 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 636.00 | 290 636.00 | | 409 636.00 |
EA Autres dettes | | 1 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 561.00 | 805 741.00 | | 675 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 053.00 | 3 541 364.00 | | 3 511 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 564.00 | | 265 388.00 | 2 672 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 800.00 | 34 801.00 | 2 819 351.00 | 83 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | 34 801.00 | 2 768 950.00 | 83 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 407.00 | | 2 800.00 | 43 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 991.00 | | 262 560.00 | 2 624 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | 28.00 | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 799.00 | 209 311.00 | 34 264.00 | 1 283 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 473.00 | 3 548.00 | | 39 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 326.00 | 205 763.00 | 34 264.00 | 1 244 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 349.00 | 169 655.00 | 24 212.00 | 109 349.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 374.00 | | 6 143.00 | 82 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 560.00 | 388.00 | 9.00 | 16 560.00 |
6T Sur comptes clients | 33 617.00 | | 4 285.00 | 33 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 178.00 | 388.00 | 4 294.00 | 50 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 901.00 | 170 043.00 | 34 649.00 | 241 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388.00 | 4 294.00 | |
UG ‐ Financières | | | 69.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 655.00 | 30 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 956.00 | 263 956.00 | | 263 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 028.00 | 185 028.00 | | 185 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 224.00 | 150 224.00 | | 150 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 855 885.00 | | | 855 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VC Groupe et associés | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VP Divers | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 255.00 | 1 000 255.00 | | 1 000 255.00 |
VW T.V.A. | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 081.00 | 674 081.00 | | 674 081.00 |