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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 506.00 | 47 999.00 | 13 507.00 | 61 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
AN Terrains | 107 486.00 | 46 751.00 | 60 734.00 | 107 486.00 |
AP Constructions | 998 464.00 | 645 402.00 | 353 062.00 | 998 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 682.00 | 1 250 707.00 | 888 975.00 | 2 139 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 764.00 | 72 029.00 | 48 736.00 | 120 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 938.00 | 2 062 888.00 | 1 374 050.00 | 3 436 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 527.00 | 7 331.00 | 259 196.00 | 266 527.00 |
BN En cours de production de biens | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
BP En cours de production de services | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 241.00 | 3 573.00 | 78 667.00 | 82 241.00 |
BT Marchandises | 34 343.00 | 1 897.00 | 32 447.00 | 34 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 523.00 | 2 882.00 | 1 025 640.00 | 1 028 523.00 |
BZ Autres créances | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
CF Disponibilités | 1 557 659.00 | | 1 557 659.00 | 1 557 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 784.00 | 15 683.00 | 3 139 100.00 | 3 154 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 722.00 | 2 078 571.00 | 4 513 150.00 | 6 591 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 357 000.00 | 2 239 000.00 | | 2 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 437.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 042.00 | 117 889.00 | | 302 042.00 |
DK Provisions réglementées | 367 450.00 | 383 050.00 | | 367 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 818.00 | 2 993 377.00 | | 3 279 818.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 75 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 602.00 | 287 802.00 | | 206 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 681.00 | 426 136.00 | | 265 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 960.00 | 467 014.00 | | 577 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 270.00 | 20 678.00 | | 18 270.00 |
EA Autres dettes | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 332.00 | 1 202 290.00 | | 1 148 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 150.00 | 4 270 668.00 | | 4 513 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 831.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 244 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 413 614.00 | |
FM Production stockée | | | 30 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 608.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 884.00 | 31 627.00 | | 41 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 476.00 | 47 037.00 | | 42 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -15 410.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 042.00 | 4 284 690.00 | | 4 547 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 000.00 | 4 166 801.00 | | 4 245 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 042.00 | 117 889.00 | | 302 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 721.00 | | 286 213.00 | 3 225 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 997.00 | 3 436 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 997.00 | 3 366 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 026.00 | | 19 105.00 | 47 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 399.00 | | 266 993.00 | 3 174 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | 115.00 | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 769.00 | 273 376.00 | 68 257.00 | 1 857 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 040.00 | 1 960.00 | | 46 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 729.00 | 271 416.00 | 68 257.00 | 1 811 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 050.00 | 22 948.00 | 38 549.00 | 383 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 100 001.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 050.00 | 32 948.00 | 38 549.00 | 458 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 681.00 | 265 681.00 | | 265 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 960.00 | 577 960.00 | | 577 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 523.00 | 1 028 523.00 | | 1 028 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 214.00 | 67 824.00 | 138 390.00 | 206 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 516.00 | 1 126 105.00 | 4 411.00 | 1 130 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 863.00 | 995 473.00 | 138 390.00 | 1 133 863.00 |