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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 026.00 | 44 401.00 | 2 625.00 | 47 026.00 |
AN Terrains | 78 786.00 | 45 588.00 | 33 199.00 | 78 786.00 |
AP Constructions | 643 010.00 | 618 039.00 | 24 971.00 | 643 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 323.00 | 875 163.00 | 1 113 160.00 | 1 988 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 436.00 | 60 767.00 | 45 669.00 | 106 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 814.00 | 1 643 958.00 | 1 223 856.00 | 2 867 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 037.00 | 7 938.00 | 357 099.00 | 365 037.00 |
BN En cours de production de biens | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 316.00 | 5 155.00 | 64 160.00 | 69 316.00 |
BT Marchandises | 35 359.00 | 4 963.00 | 30 397.00 | 35 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 412.00 | 4 141.00 | 826 271.00 | 830 412.00 |
BZ Autres créances | 157 087.00 | | 157 087.00 | 157 087.00 |
CF Disponibilités | 1 014 903.00 | | 1 014 903.00 | 1 014 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 602.00 | 22 196.00 | 2 521 405.00 | 2 543 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 416.00 | 1 666 155.00 | 3 745 261.00 | 5 411 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 251 000.00 | 2 290 900.00 | | 2 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 032.00 | -39 430.00 | | -12 032.00 |
DK Provisions réglementées | 362 477.00 | 254 792.00 | | 362 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 914.00 | 2 759 261.00 | | 2 854 914.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 76 231.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 76 231.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 867.00 | 489.00 | | 48 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 1 480.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 672.00 | 263 956.00 | | 277 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 808.00 | 409 636.00 | | 464 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 346.00 | 675 561.00 | | 803 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 261.00 | 3 511 053.00 | | 3 745 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 216.00 | 675 561.00 | | 792 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 198.00 | | 86 198.00 | 86 198.00 |
FD Production vendue biens | 3 479 531.00 | 5 400.00 | 3 484 931.00 | 3 479 531.00 |
FG Production vendue services | 218 719.00 | | 218 719.00 | 218 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 448.00 | 5 400.00 | 3 789 848.00 | 3 784 448.00 |
FM Production stockée | | | 14 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 519.00 | 5 466.00 | | 34 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 626.00 | 30 286.00 | | 14 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 145.00 | 35 752.00 | | 49 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | 280.00 | | 2 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407.00 | 536.00 | | 1 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 080.00 | 169 655.00 | | 121 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 625.00 | 170 471.00 | | 124 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 480.00 | -134 719.00 | | -75 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 712.00 | 3 143 497.00 | | 3 898 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 744.00 | 3 182 927.00 | | 3 910 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 032.00 | -39 430.00 | | -12 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 351.00 | | 101 202.00 | 2 819 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 739.00 | 2 867 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 47 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 443.00 | 2 816 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 207.00 | | 2 115.00 | 46 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 950.00 | | 99 049.00 | 2 768 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | 38.00 | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 846.00 | 236 445.00 | 51 332.00 | 1 458 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 021.00 | 2 676.00 | 1 296.00 | 43 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 825.00 | 233 769.00 | 50 036.00 | 1 415 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 792.00 | 121 081.00 | 13 396.00 | 254 792.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 231.00 | 12 000.00 | 1 231.00 | 76 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 939.00 | 1 116.00 | | 16 939.00 |
6T Sur comptes clients | 29 332.00 | 4 141.00 | 29 332.00 | 29 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 271.00 | 5 257.00 | 29 332.00 | 46 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 294.00 | 138 338.00 | 43 959.00 | 377 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 257.00 | 29 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 080.00 | 14 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 672.00 | 277 672.00 | | 277 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 449.00 | 215 449.00 | | 215 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 784.00 | 179 784.00 | | 179 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 825 443.00 | 825 443.00 | | 825 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VB T. V. A. | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VC Groupe et associés | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 867.00 | 37 737.00 | 11 130.00 | 48 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VP Divers | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 967.00 | 1 006 967.00 | | 1 006 967.00 |
VW T.V.A. | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 346.00 | 780 216.00 | 11 130.00 | 791 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 33.00 | | 38.00 |