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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 116.00 | 25 478.00 | 5 638.00 | 31 116.00 |
AP Constructions | 1 297 808.00 | 1 237 178.00 | 60 631.00 | 1 297 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 678.00 | 334 829.00 | 113 849.00 | 448 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 050.00 | 284 024.00 | 198 026.00 | 482 050.00 |
BF Prêts | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 345.00 | 1 881 508.00 | 521 837.00 | 2 403 345.00 |
BT Marchandises | 559 020.00 | | 559 020.00 | 559 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 610.00 | 2 223.00 | 20 387.00 | 22 610.00 |
BZ Autres créances | 332 066.00 | | 332 066.00 | 332 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 496.00 | | 610 496.00 | 610 496.00 |
CF Disponibilités | 77 404.00 | | 77 404.00 | 77 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 418.00 | 2 223.00 | 1 621 195.00 | 1 623 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 763.00 | 1 883 732.00 | 2 143 031.00 | 4 026 763.00 |
CU Autres participations | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
DH Report à nouveau | -27 743.00 | | | -27 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 229.00 | | | -329 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DL TOTAL (I) | 373 709.00 | | | 373 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 944.00 | | | 617 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 204.00 | | | 893 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 108.00 | | | 231 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 322.00 | | | 1 769 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 031.00 | | | 2 143 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 998.00 | | | 1 546 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 731.00 | | | 344 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 450 567.00 | | 8 450 567.00 | 8 450 567.00 |
FG Production vendue services | 127 459.00 | | 127 459.00 | 127 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 578 026.00 | | 8 578 026.00 | 8 578 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 709 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 728 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 21 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 081 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 020.00 | | | 8 779 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 249.00 | | | 9 108 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 229.00 | | | -329 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 494.00 | | 83 360.00 | 1 915 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 346.00 | 1 881 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 346.00 | 1 856 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 595.00 | | 3 883.00 | 21 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 899.00 | | 79 477.00 | 1 893 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 494.00 | 83 360.00 | 117 346.00 | 1 915 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 595.00 | 3 883.00 | | 21 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 899.00 | 79 477.00 | 117 346.00 | 1 893 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 592.00 | 2 223.00 | 49 592.00 | 49 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 223.00 | 49 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 204.00 | 893 204.00 | | 893 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UP Prêts | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
UX Autres créances clients | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VC Groupe et associés | 275 480.00 | | | 275 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 875.00 | 189 875.00 | | 189 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 069.00 | 205 745.00 | 133 304.00 | 428 069.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 030.00 | | | 216 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 152.00 | 412 152.00 | | 412 152.00 |
VW T.V.A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 321.00 | 1 546 997.00 | 133 304.00 | 1 769 321.00 |