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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 116.00 | 26 336.00 | 4 780.00 | 31 116.00 |
AP Constructions | 1 337 660.00 | 1 152 644.00 | 185 016.00 | 1 337 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 680.00 | 354 913.00 | 121 767.00 | 476 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 605.00 | 267 828.00 | 161 777.00 | 429 605.00 |
BF Prêts | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 646.00 | 1 801 721.00 | 611 926.00 | 2 413 646.00 |
BT Marchandises | 456 646.00 | | 456 646.00 | 456 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 675.00 | 6 115.00 | 30 560.00 | 36 675.00 |
BZ Autres créances | 600 631.00 | | 600 631.00 | 600 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 496.00 | | 310 496.00 | 310 496.00 |
CF Disponibilités | 521 547.00 | | 521 547.00 | 521 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 279.00 | 6 115.00 | 1 933 163.00 | 1 939 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 925.00 | 1 807 836.00 | 2 545 089.00 | 4 352 925.00 |
CU Autres participations | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
DH Report à nouveau | -356 972.00 | | | -356 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 324.00 | | | -104 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417 857.00 | | | 417 857.00 |
DL TOTAL (I) | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 779.00 | | | 311 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 289.00 | | | 1 796 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 372.00 | | | 230 372.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 847.00 | | | 2 352 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 089.00 | | | 2 545 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 847.00 | | | 2 352 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 961 441.00 | | 6 961 441.00 | 6 961 441.00 |
FG Production vendue services | 159 087.00 | | 159 087.00 | 159 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 120 528.00 | | 7 120 528.00 | 7 120 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 724 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 052 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597 114.00 | | | 597 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 279.00 | | | 266 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 735.00 | | | 266 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 444.00 | | | 202 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 325.00 | | | 7 999 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 650.00 | | | 8 103 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 324.00 | | | -104 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 345.00 | | 193 061.00 | 2 403 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 908.00 | 138 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 760.00 | 2 413 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 852.00 | 2 243 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 536.00 | | 192 261.00 | 2 228 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 693.00 | | 800.00 | 143 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 509.00 | 91 868.00 | 171 655.00 | 1 881 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 478.00 | 858.00 | | 25 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 031.00 | 91 010.00 | 171 655.00 | 1 856 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 223.00 | 3 892.00 | | 2 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 223.00 | 3 892.00 | | 2 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223.00 | 3 892.00 | | 2 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 289.00 | 1 796 289.00 | | 1 796 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 641.00 | 96 641.00 | | 96 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UP Prêts | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
UX Autres créances clients | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VB T. V. A. | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
VC Groupe et associés | 497 819.00 | | | 497 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 706.00 | 200 706.00 | | 200 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 073.00 | 111 073.00 | | 111 073.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 948.00 | 680 948.00 | | 680 948.00 |
VW T.V.A. | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 051.00 | 2 341 051.00 | | 2 341 051.00 |