| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 116.00 | 28 050.00 | 3 066.00 | 31 116.00 |
AN Terrains | 156 066.00 | | 156 066.00 | 156 066.00 |
AP Constructions | 1 181 594.00 | 1 043 541.00 | 138 053.00 | 1 181 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 130.00 | 399 606.00 | 77 524.00 | 477 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 839.00 | 331 266.00 | 125 573.00 | 456 839.00 |
BF Prêts | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 555.00 | 1 802 463.00 | 640 092.00 | 2 442 555.00 |
BT Marchandises | 430 334.00 | | 430 334.00 | 430 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 227.00 | 3 702.00 | 50 525.00 | 54 227.00 |
BZ Autres créances | 681 220.00 | | 681 220.00 | 681 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 226.00 | | 113 226.00 | 113 226.00 |
CF Disponibilités | 121 468.00 | | 121 468.00 | 121 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 279.00 | 3 702.00 | 1 412 577.00 | 1 416 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 834.00 | 1 806 165.00 | 2 052 669.00 | 3 858 834.00 |
CU Autres participations | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
DH Report à nouveau | -784 345.00 | | | -784 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 470.00 | | | -116 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 571.00 | | | 263 571.00 |
DL TOTAL (I) | -401 562.00 | | | -401 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 164.00 | | | 268 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 864.00 | | | 1 990 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 621.00 | | | 180 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 231.00 | | | 2 454 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 669.00 | | | 2 052 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 385.00 | | | 2 300 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 598 287.00 | | 7 598 287.00 | 7 598 287.00 |
FG Production vendue services | 251 834.00 | | 251 834.00 | 251 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 850 121.00 | | 7 850 121.00 | 7 850 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 859 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 297 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 207 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 681.00 | | | 238 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 314.00 | | | 225 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 108 582.00 | | | 8 108 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 225 053.00 | | | 8 225 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 470.00 | | | -116 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 788.00 | | 305 019.00 | 2 418 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 736.00 | 139 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 252.00 | 2 442 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 516.00 | 2 271 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 419.00 | | 183 726.00 | 2 244 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 253.00 | | 121 293.00 | 143 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 657.00 | 73 872.00 | 156 066.00 | 1 884 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 193.00 | 857.00 | | 27 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 464.00 | 73 015.00 | 156 066.00 | 1 857 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | 1 930.00 | 134.00 | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906.00 | 1 930.00 | 134.00 | 1 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906.00 | 1 930.00 | 134.00 | 1 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930.00 | 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 864.00 | 1 990 864.00 | | 1 990 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 413.00 | 85 413.00 | | 85 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
UP Prêts | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
UX Autres créances clients | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VC Groupe et associés | 596 330.00 | 596 330.00 | | 596 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 164.00 | 126 113.00 | 129 100.00 | 268 164.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VP Divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 021.00 | 751 251.00 | 31 770.00 | 783 021.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 436.00 | 2 300 385.00 | 129 100.00 | 2 442 436.00 |