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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 346.00 | 29 278.00 | 3 068.00 | 32 346.00 |
AN Terrains | 156 066.00 | | 156 066.00 | 156 066.00 |
AP Constructions | 1 181 594.00 | 1 057 206.00 | 124 389.00 | 1 181 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 875.00 | 417 765.00 | 79 110.00 | 496 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 279.00 | 359 401.00 | 93 878.00 | 453 279.00 |
BF Prêts | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 868.00 | 1 863 650.00 | 598 219.00 | 2 461 868.00 |
BT Marchandises | 396 779.00 | | 396 779.00 | 396 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 925.00 | 1 429.00 | 36 496.00 | 37 925.00 |
BZ Autres créances | 649 534.00 | | 649 534.00 | 649 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 982.00 | | 114 982.00 | 114 982.00 |
CF Disponibilités | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 319.00 | 1 429.00 | 1 308 890.00 | 1 310 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 188.00 | 1 865 079.00 | 1 907 109.00 | 3 772 188.00 |
CU Autres participations | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
DH Report à nouveau | -900 815.00 | | | -900 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 481.00 | | | -232 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 429.00 | | | 186 429.00 |
DL TOTAL (I) | -711 186.00 | | | -711 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 997.00 | | | 248 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 742.00 | | | 2 192 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 051.00 | | | 159 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 295.00 | | | 2 618 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 109.00 | | | 1 907 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 500.00 | | | 2 606 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 085 624.00 | | 7 085 624.00 | 7 085 624.00 |
FG Production vendue services | 205 754.00 | | 205 754.00 | 205 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 291 377.00 | | 7 291 377.00 | 7 291 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 749 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 634 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 116.00 | | | 82 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 609.00 | | | 7 428 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 090.00 | | | 7 661 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 481.00 | | | -232 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 555.00 | | 42 303.00 | 2 442 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 990.00 | 2 461 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 990.00 | 2 287 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 116.00 | | 1 230.00 | 31 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 629.00 | | 39 175.00 | 2 271 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 810.00 | | 1 898.00 | 139 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 463.00 | 68 945.00 | 7 759.00 | 1 802 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 050.00 | 1 228.00 | | 28 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 413.00 | 67 718.00 | 7 759.00 | 1 774 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 702.00 | 1 429.00 | 3 702.00 | 3 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702.00 | 1 429.00 | 3 702.00 | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | 1 429.00 | 3 702.00 | 3 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429.00 | 3 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 742.00 | 2 192 742.00 | | 2 192 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
UP Prêts | 6 305.00 | 5.00 | 6 305.00 | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
UX Autres créances clients | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VC Groupe et associés | 590 391.00 | 590 391.00 | | 590 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 997.00 | 248 997.00 | | 248 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 616.00 | 702 947.00 | 33 669.00 | 736 616.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 500.00 | 2 606 500.00 | | 2 606 500.00 |