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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 116.00 | 27 193.00 | 3 923.00 | 31 116.00 |
AP Constructions | 1 337 660.00 | 1 177 696.00 | 159 964.00 | 1 337 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 680.00 | 381 482.00 | 95 198.00 | 476 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 079.00 | 298 286.00 | 131 793.00 | 430 079.00 |
BF Prêts | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 788.00 | 1 884 657.00 | 534 131.00 | 2 418 788.00 |
BT Marchandises | 477 101.00 | | 477 101.00 | 477 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 538.00 | 1 906.00 | 51 632.00 | 53 538.00 |
BZ Autres créances | 704 285.00 | | 704 285.00 | 704 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 909.00 | | 264 909.00 | 264 909.00 |
CF Disponibilités | 100 641.00 | | 100 641.00 | 100 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 580.00 | 1 906.00 | 1 616 675.00 | 1 618 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 368.00 | 1 886 563.00 | 2 150 806.00 | 4 037 368.00 |
CU Autres participations | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
DH Report à nouveau | -461 296.00 | | | -461 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 048.00 | | | -323 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 714.00 | | | 340 714.00 |
DL TOTAL (I) | -207 949.00 | | | -207 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 506.00 | | | 319 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 676.00 | | | 1 837 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 629.00 | | | 187 629.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 755.00 | | | 2 358 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 806.00 | | | 2 150 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 714.00 | | | 2 131 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 660 110.00 | | 7 660 110.00 | 7 660 110.00 |
FG Production vendue services | 80 638.00 | | 80 638.00 | 80 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 740 748.00 | | 7 740 748.00 | 7 740 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 777 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 295 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 9 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 174 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 872 005.00 | | | 7 872 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 195 053.00 | | | 8 195 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 048.00 | | | -323 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 646.00 | | 133 134.00 | 2 413 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 748.00 | 143 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 993.00 | 2 418 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 244.00 | 2 244 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 945.00 | | 4 718.00 | 2 243 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 585.00 | | 128 416.00 | 138 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 721.00 | 86 007.00 | 3 070.00 | 1 801 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 336.00 | 857.00 | | 26 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 385.00 | 85 149.00 | 3 070.00 | 1 775 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 115.00 | 1 906.00 | 6 115.00 | 6 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 115.00 | 1 906.00 | 6 115.00 | 6 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 115.00 | 1 906.00 | 6 115.00 | 6 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | 6 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
UX Autres créances clients | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VC Groupe et associés | 604 069.00 | 604 069.00 | | 604 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 142.00 | 775 928.00 | 35 214.00 | 811 142.00 |