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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 346.00 | 31 079.00 | 1 267.00 | 32 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285 074.00 | 1 925 850.00 | 359 223.00 | 2 285 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 480.00 | 1 956 929.00 | 360 551.00 | 2 317 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 307.00 | | 405 307.00 | 405 307.00 |
BZ Autres créances | 630 934.00 | | 630 934.00 | 630 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CF Disponibilités | 229 614.00 | | 229 614.00 | 229 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 649.00 | | 1 305 649.00 | 1 305 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 129.00 | 1 956 929.00 | 1 666 200.00 | 3 623 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1 154 562.00 | -711 186.00 | | -1 154 562.00 |
DL TOTAL (I) | -1 154 562.00 | -711 186.00 | | -1 154 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 509.00 | 254 707.00 | | 111 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 045.00 | 2 192 742.00 | | 70 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 789.00 | 159 051.00 | | 61 789.00 |
EA Autres dettes | 2 565 624.00 | | | 2 565 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 762.00 | 2 618 296.00 | | 2 820 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 200.00 | 1 907 110.00 | | 1 666 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 766 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 766 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 398 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 439.00 | |
GE Autres charges | | | 65 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 268 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 82 116.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | 82 116.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 011 517.00 | 7 402 449.00 | | 7 011 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 268 464.00 | 7 634 931.00 | | 7 268 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 947.00 | -232 481.00 | | -256 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 650.00 | | | 1 863 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 75 213.00 | |
VI Groupe et associés | 2 565 134.00 | 2 565 134.00 | | 2 565 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 762.00 | 2 745 549.00 | 75 213.00 | 2 820 762.00 |