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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 15 483.00 | 9 982.00 | 5 500.00 | 15 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 540.00 | 40 893.00 | 646.00 | 41 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 117.00 | 61 619.00 | 3 498.00 | 65 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 551.00 | 112 495.00 | 12 055.00 | 124 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BN En cours de production de biens | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 855.00 | 199 103.00 | 897 752.00 | 1 096 855.00 |
BZ Autres créances | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
CF Disponibilités | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 342.00 | 199 103.00 | 1 091 239.00 | 1 290 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 893.00 | 311 598.00 | 1 103 294.00 | 1 414 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 213 437.00 | | | 213 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
DL TOTAL (I) | 310 113.00 | | | 310 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 613.00 | | | 197 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 474.00 | | | 331 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 816.00 | | | 186 816.00 |
EA Autres dettes | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 181.00 | | | 793 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 294.00 | | | 1 103 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 676.00 | | | 729 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 85 541.00 | 85 541.00 | |
FD Production vendue biens | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
FG Production vendue services | 2 919 854.00 | | 2 919 854.00 | 2 919 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 943.00 | 85 541.00 | 3 009 485.00 | 2 923 943.00 |
FM Production stockée | | | -71 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 351.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 653.00 | | | 3 013 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 077.00 | | | 2 929 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 798.00 | | | 184 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 389.00 | | | 182 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 725.00 | 3 821.00 | 64 050.00 | 172 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 725.00 | 3 821.00 | 64 050.00 | 172 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 475.00 | 331 475.00 | | 331 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 891.00 | 210 891.00 | | 210 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 862.00 | 1 150 560.00 | 302.00 | 1 150 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 676.00 | 729 676.00 | | 729 676.00 |