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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 15 483.00 | 13 400.00 | 2 082.00 | 15 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 533.00 | 30 733.00 | 1 799.00 | 32 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 883.00 | 62 670.00 | 2 213.00 | 64 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 461.00 | 106 805.00 | 45 655.00 | 152 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BN En cours de production de biens | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 267.00 | 126 152.00 | 810 115.00 | 936 267.00 |
BZ Autres créances | 84 510.00 | | 84 510.00 | 84 510.00 |
CF Disponibilités | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 248.00 | 126 152.00 | 1 175 096.00 | 1 301 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 709.00 | 232 957.00 | 1 220 752.00 | 1 453 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 214 013.00 | | | 214 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
DL TOTAL (I) | 302 653.00 | | | 302 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 165.00 | | | 206 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 398.00 | | | 473 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 582.00 | | | 170 582.00 |
EA Autres dettes | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 098.00 | | | 918 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 752.00 | | | 1 220 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 468.00 | | | 860 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 788.00 | 788.00 | |
FD Production vendue biens | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
FG Production vendue services | 2 803 377.00 | 88 755.00 | 2 892 133.00 | 2 803 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 838.00 | 89 544.00 | 2 927 383.00 | 2 837 838.00 |
FM Production stockée | | | 195 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 964.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 718.00 | | | 3 239 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 178.00 | | | 3 163 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 551.00 | | | 124 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 142.00 | | | 122 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 496.00 | 5 520.00 | 11 210.00 | 112 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 496.00 | 5 520.00 | 11 210.00 | 112 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 398.00 | 473 398.00 | | 473 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 020.00 | 216 020.00 | | 216 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 853.00 | 10.00 | | 28 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 170.00 | 1 027 868.00 | 302.00 | 1 028 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 312.00 | 860 469.00 | | 889 312.00 |