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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 170 460.00 | 15 574.00 | 154 886.00 | 170 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 150.00 | 33 712.00 | 71 437.00 | 105 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 010.00 | 63 957.00 | 1 053.00 | 65 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 030.00 | 113 244.00 | 229 786.00 | 343 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BN En cours de production de biens | 168 655.00 | | 168 655.00 | 168 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 409.00 | 152 841.00 | 686 568.00 | 839 409.00 |
BZ Autres créances | 163 494.00 | | 163 494.00 | 163 494.00 |
CF Disponibilités | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 189.00 | 152 841.00 | 1 075 347.00 | 1 228 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 219.00 | 266 086.00 | 1 305 133.00 | 1 571 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 210 553.00 | | | 210 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
DL TOTAL (I) | 279 759.00 | | | 279 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 599.00 | | | 214 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 943.00 | | | 209 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 362.00 | | | 405 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 373.00 | | | 1 025 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 133.00 | | | 1 305 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 408.00 | | | 803 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 977.00 | 5 977.00 | |
FD Production vendue biens | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
FG Production vendue services | 3 089 380.00 | 14 148.00 | 3 103 528.00 | 3 089 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 441.00 | 20 126.00 | 3 150 567.00 | 3 130 441.00 |
FM Production stockée | | | -69 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 680.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 082.00 | | | 3 135 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 976.00 | | | 3 077 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 461.00 | | | 152 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 052.00 | | | 150 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 805.00 | 9 476.00 | 3 037.00 | 106 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 805.00 | 9 476.00 | 3 037.00 | 106 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 363.00 | 405 363.00 | | 405 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 844.00 | 210 844.00 | | 210 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 839 410.00 | | | 839 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 124.00 | 25 510.00 | 104 333.00 | 214 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 157.00 | | | 189 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VP Divers | 163 494.00 | | | 163 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 216.00 | 161 216.00 | | 161 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 028.00 | 1 013 726.00 | 302.00 | 1 014 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 023.00 | 803 409.00 | 104 333.00 | 992 023.00 |