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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 457.00 | | 150 457.00 | 150 457.00 |
AP Constructions | 296 454.00 | 162 356.00 | 134 097.00 | 296 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 841.00 | 87 299.00 | 77 542.00 | 164 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 806.00 | 75 807.00 | 44 998.00 | 120 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 931.00 | 325 463.00 | 409 467.00 | 734 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 306.00 | 6 054.00 | 42 252.00 | 48 306.00 |
BN En cours de production de biens | 316 940.00 | | 316 940.00 | 316 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 734.00 | 134 795.00 | 874 938.00 | 1 009 734.00 |
BZ Autres créances | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
CF Disponibilités | 474 333.00 | | 474 333.00 | 474 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 343.00 | 140 849.00 | 1 770 493.00 | 1 911 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 274.00 | 466 313.00 | 2 179 960.00 | 2 646 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 223 670.00 | | | 223 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 482.00 | | | 261 482.00 |
DL TOTAL (I) | 598 489.00 | | | 598 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 677.00 | | | 557 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 356.00 | | | 674 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 911.00 | | | 177 911.00 |
EA Autres dettes | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 471.00 | | | 1 581 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 960.00 | | | 2 179 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 700.00 | | | 999 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 743.00 | 4 753.00 | 66 497.00 | 61 743.00 |
FD Production vendue biens | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
FG Production vendue services | 3 558 361.00 | | 3 558 361.00 | 3 558 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 083.00 | 4 753.00 | 3 672 837.00 | 3 668 083.00 |
FM Production stockée | | | 101 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 474.00 | |
GE Autres charges | | | 88 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 058.00 | | | -17 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 574.00 | | | 92 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 249.00 | | | 3 997 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 766.00 | | | 3 735 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 482.00 | | | 261 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 749.00 | | 52 050.00 | 697 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 867.00 | 734 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 867.00 | 582 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 920.00 | | 52 050.00 | 544 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 137.00 | 36 745.00 | 5 419.00 | 294 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 137.00 | 36 745.00 | 5 419.00 | 294 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 357.00 | 674 357.00 | | 674 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 912.00 | 177 912.00 | | 177 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 317.00 | 113 317.00 | | 113 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 734.00 | 1 009 734.00 | | 1 009 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 378.00 | 30 914.00 | 491 194.00 | 557 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 733.00 | 1 064 011.00 | 721.00 | 1 064 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 165.00 | 999 701.00 | 491 194.00 | 1 526 165.00 |