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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 172 933.00 | 23 471.00 | 149 462.00 | 172 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 074.00 | 42 465.00 | 68 608.00 | 111 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 473.00 | 53 409.00 | 64.00 | 53 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 891.00 | 119 346.00 | 220 544.00 | 339 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BN En cours de production de biens | 128 307.00 | | 128 307.00 | 128 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 144.00 | 217 583.00 | 1 113 560.00 | 1 331 144.00 |
BZ Autres créances | 121 716.00 | | 121 716.00 | 121 716.00 |
CF Disponibilités | 155 395.00 | | 155 395.00 | 155 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 702.00 | 217 583.00 | 1 540 118.00 | 1 757 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 593.00 | 336 930.00 | 1 760 662.00 | 2 097 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 210 659.00 | | | 210 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 445.00 | | | 239 445.00 |
DL TOTAL (I) | 462 205.00 | | | 462 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 022.00 | | | 189 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 985.00 | | | 254 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 694.00 | | | 77 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 188.00 | | | 576 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 335.00 | | | 174 335.00 |
EA Autres dettes | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 457.00 | | | 1 298 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 662.00 | | | 1 760 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 841.00 | | | 1 057 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
FG Production vendue services | 3 527 132.00 | | 3 527 132.00 | 3 527 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 255.00 | | 3 585 255.00 | 3 585 255.00 |
FM Production stockée | | | -40 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 333.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 784.00 | | | 3 600 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 339.00 | | | 3 361 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 445.00 | | | 239 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 031.00 | | 8 397.00 | 343 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 537.00 | 339 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 537.00 | 337 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 622.00 | | 8 397.00 | 340 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 245.00 | 17 639.00 | 11 537.00 | 113 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 245.00 | 17 639.00 | 11 537.00 | 113 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 145.00 | 1 331 145.00 | | 1 331 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 717.00 | 121 717.00 | | 121 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 081.00 | 1 462 779.00 | 302.00 | 1 463 081.00 |