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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 457.00 | | 150 457.00 | 150 457.00 |
AP Constructions | 306 955.00 | 154 588.00 | 152 366.00 | 306 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 221.00 | 73 807.00 | 86 413.00 | 160 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 745.00 | 65 741.00 | 12 004.00 | 77 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 749.00 | 294 137.00 | 403 612.00 | 697 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
BN En cours de production de biens | 215 073.00 | | 215 073.00 | 215 073.00 |
BT Marchandises | | 6 407.00 | -6 407.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 208.00 | 259 063.00 | 991 145.00 | 1 250 208.00 |
BZ Autres créances | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
CF Disponibilités | 170 826.00 | | 170 826.00 | 170 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 374.00 | 265 470.00 | 1 494 904.00 | 1 760 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 123.00 | 559 607.00 | 1 898 516.00 | 2 458 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 040.00 | 11 000.00 | | 12 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 092.00 | | | 100 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 210 660.00 | 210 660.00 | | 210 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 115.00 | 239 446.00 | | 213 115.00 |
DL TOTAL (I) | 537 007.00 | 462 206.00 | | 537 007.00 |
DP Provisions pour risques | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 468.00 | 189 023.00 | | 177 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 717.00 | 254 985.00 | | 493 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 379.00 | 77 695.00 | | 54 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 136.00 | 576 188.00 | | 370 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 047.00 | 174 335.00 | | 230 047.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 26 231.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 567.00 | 1 298 457.00 | | 1 328 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 516.00 | 1 760 663.00 | | 1 898 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 753 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 781 534.00 | |
FM Production stockée | | | 67 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 817.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 273.00 | 20 276.00 | | 6 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 841.00 | 14 651.00 | | 42 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 568.00 | 5 625.00 | | -36 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 148.00 | 75 127.00 | | 75 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 280.00 | 3 580 093.00 | | 3 900 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 165.00 | 3 266 165.00 | | 3 687 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 115.00 | 239 446.00 | | 213 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 848.00 | | 48 451.00 | 669 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 697 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | 150 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 947.00 | 544 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 032.00 | | | 152 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 417.00 | | 48 451.00 | 515 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 835.00 | 23 824.00 | 20 522.00 | 290 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 260.00 | 23 824.00 | 18 947.00 | 289 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 208.00 | 1 250 208.00 | | 1 250 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 585.00 | 1 322 863.00 | 721.00 | 1 323 585.00 |