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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 957.00 | 18 006.00 | 2 951.00 | 20 957.00 |
AH Fonds commercial | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
AN Terrains | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AP Constructions | 275 494.00 | 154 163.00 | 121 331.00 | 275 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 087.00 | 142 249.00 | 108 838.00 | 251 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 231.00 | 258 541.00 | 267 690.00 | 526 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 302.00 | 578 280.00 | 542 021.00 | 1 120 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
BN En cours de production de biens | 441 273.00 | | 441 273.00 | 441 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 418.00 | 2 727.00 | 645 690.00 | 648 418.00 |
BZ Autres créances | 559 975.00 | | 559 975.00 | 559 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 389.00 | 5 335.00 | 53.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 418 255.00 | | 418 255.00 | 418 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 406.00 | 8 062.00 | 2 149 343.00 | 2 157 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 709.00 | 586 343.00 | 2 691 365.00 | 3 277 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 865.00 | 1 061 480.00 | | 1 065 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 653.00 | 304 385.00 | | 214 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 758.00 | 1 476 105.00 | | 1 390 758.00 |
DP Provisions pour risques | 38 602.00 | 37 202.00 | | 38 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 602.00 | 37 202.00 | | 38 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 772.00 | 166 448.00 | | 143 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 588.00 | 244 052.00 | | 337 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 592.00 | 444 559.00 | | 518 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 702.00 | 271 711.00 | | 255 702.00 |
EA Autres dettes | | 537.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 004.00 | 1 127 466.00 | | 1 262 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 365.00 | 2 640 775.00 | | 2 691 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
FG Production vendue services | 4 290 902.00 | | 4 290 902.00 | 4 290 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 372.00 | | 4 299 372.00 | 4 299 372.00 |
FM Production stockée | | | 126 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 15 489.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 318.00 | 28 547.00 | | 94 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 951.00 | 44 036.00 | | 244 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 3 691.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 098.00 | 13 650.00 | | 114 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 117.00 | 17 342.00 | | 116 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 834.00 | 26 694.00 | | 128 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 842.00 | 103 524.00 | | 65 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 653.00 | 304 385.00 | | 214 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 860.00 | | 286 031.00 | 1 302 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 589.00 | 1 120 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 981.00 | 60 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 607.00 | 1 058 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 731.00 | | 4 768.00 | 66 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 478.00 | | 281 263.00 | 1 234 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 030.00 | 112 907.00 | 363 657.00 | 829 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 170.00 | 1 485.00 | 10 649.00 | 27 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 859.00 | 111 422.00 | 353 008.00 | 801 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 202.00 | 38 602.00 | 37 202.00 | 37 202.00 |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 265.00 | 38 602.00 | 37 202.00 | 45 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 602.00 | 37 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 592.00 | 518 592.00 | | 518 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 462.00 | 131 462.00 | | 131 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 648 418.00 | | | 648 418.00 |
VB T. V. A. | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 772.00 | 23 947.00 | 103 395.00 | 143 772.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 527.00 | | | 100 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 824.00 | | | 426 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 613.00 | 1 231 962.00 | 1 650.00 | 1 233 613.00 |
VW T.V.A. | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 416.00 | 804 591.00 | 103 395.00 | 924 416.00 |