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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 986.00 | 23 594.00 | 392.00 | 23 986.00 |
AH Fonds commercial | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
AN Terrains | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AP Constructions | 275 494.00 | 187 558.00 | 87 936.00 | 275 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 839.00 | 218 126.00 | 41 712.00 | 259 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 109.00 | 390 680.00 | 376 429.00 | 767 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 961.00 | 825 280.00 | 547 680.00 | 1 372 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
BN En cours de production de biens | 318 737.00 | | 318 737.00 | 318 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 401.00 | 30 852.00 | 602 549.00 | 633 401.00 |
BZ Autres créances | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 389.00 | 5 335.00 | 53.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 848 604.00 | | 848 604.00 | 848 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 305.00 | 36 187.00 | 1 927 117.00 | 1 963 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 266.00 | 861 468.00 | 2 474 798.00 | 3 336 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 676.00 | 1 112 484.00 | | 1 121 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 554.00 | 109 191.00 | | 79 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 471.00 | 1 331 916.00 | | 1 311 471.00 |
DP Provisions pour risques | 37 233.00 | 34 475.00 | | 37 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 233.00 | 34 475.00 | | 37 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 019.00 | 248 708.00 | | 233 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 589.00 | 318 728.00 | | 246 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 661.00 | 497 798.00 | | 343 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 823.00 | 329 562.00 | | 239 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 842.00 | 29 462.00 | | 62 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 093.00 | 1 424 417.00 | | 1 126 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 798.00 | 2 790 809.00 | | 2 474 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 321.00 | 910 640.00 | | 701 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
FG Production vendue services | 4 800 002.00 | | 4 800 002.00 | 4 800 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 170.00 | | 4 809 170.00 | 4 809 170.00 |
FM Production stockée | | | 17 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 250.00 | 14 906.00 | | 58 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 336.00 | 29 807.00 | | 58 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 715.00 | 16 831.00 | | 12 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 715.00 | 2 104.00 | | 56 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 431.00 | 18 936.00 | | 69 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 094.00 | 10 871.00 | | -11 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 757.00 | 12 283.00 | | 19 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 032.00 | 5 358 275.00 | | 4 945 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 478.00 | 5 249 084.00 | | 4 865 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 554.00 | 109 191.00 | | 79 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 475.00 | 37 234.00 | 34 475.00 | 34 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 475.00 | 37 234.00 | 34 475.00 | 34 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 661.00 | 345 661.00 | | 345 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 597 246.00 | 597 246.00 | | 597 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VB T. V. A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 020.00 | 54 837.00 | 158 710.00 | 233 020.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VP Divers | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 613.00 | 723 613.00 | | 723 613.00 |
VW T.V.A. | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 503.00 | 703 320.00 | 158 710.00 | 881 503.00 |