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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
AH Fonds commercial | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
AN Terrains | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AP Constructions | 275 494.00 | 198 690.00 | 76 804.00 | 275 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 638.00 | 242 109.00 | 19 528.00 | 261 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 098.00 | 483 029.00 | 342 069.00 | 825 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 749.00 | 953 136.00 | 479 612.00 | 1 432 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
BN En cours de production de biens | 346 406.00 | | 346 406.00 | 346 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 434.00 | 24 278.00 | 577 156.00 | 601 434.00 |
BZ Autres créances | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 389.00 | 5 335.00 | 53.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 1 041 400.00 | | 1 041 400.00 | 1 041 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 587.00 | 29 613.00 | 2 090 973.00 | 2 120 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 336.00 | 982 750.00 | 2 570 585.00 | 3 553 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 231.00 | 1 121 676.00 | | 1 101 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 960.00 | 79 554.00 | | 149 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 431.00 | 1 311 471.00 | | 1 361 431.00 |
DP Provisions pour risques | 34 316.00 | 37 233.00 | | 34 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 316.00 | 37 233.00 | | 34 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 383.00 | 233 019.00 | | 178 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 772.00 | 246 589.00 | | 278 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 145.00 | 343 661.00 | | 442 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 358.00 | 239 823.00 | | 267 358.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 815.00 | 62 842.00 | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 837.00 | 1 126 093.00 | | 1 174 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 585.00 | 2 474 798.00 | | 2 570 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 653.00 | 701 321.00 | | 773 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
FG Production vendue services | 4 213 996.00 | | 4 213 996.00 | 4 213 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 375.00 | | 4 221 375.00 | 4 221 375.00 |
FM Production stockée | | | 27 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 316.00 | |
GE Autres charges | | | 12 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 013.00 | 12 715.00 | | 6 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 013.00 | 69 430.00 | | 6 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 013.00 | -11 094.00 | | -6 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 079.00 | 19 757.00 | | 49 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 129.00 | 4 945 032.00 | | 4 394 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 169.00 | 4 865 478.00 | | 4 244 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 960.00 | 79 554.00 | | 149 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 234.00 | 34 317.00 | 37 234.00 | 37 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 234.00 | 34 317.00 | 37 234.00 | 37 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 146.00 | 442 146.00 | | 442 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 579 879.00 | 579 879.00 | | 579 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VB T. V. A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 384.00 | 201.00 | 178 182.00 | 178 384.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VP Divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 424.00 | 662 424.00 | | 662 424.00 |
VW T.V.A. | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 066.00 | 717 883.00 | 178 182.00 | 896 066.00 |