| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 366.00 | 14 047.00 | 319.00 | 14 366.00 |
AH Fonds commercial | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
AN Terrains | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AP Constructions | 213 003.00 | 158 461.00 | 54 542.00 | 213 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 499.00 | 214 238.00 | 10 261.00 | 224 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 782.00 | 437 789.00 | 289 993.00 | 727 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 681.00 | 829 856.00 | 408 825.00 | 1 238 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 446.00 | | 93 446.00 | 93 446.00 |
BN En cours de production de biens | 476 779.00 | | 476 779.00 | 476 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 359.00 | 35 797.00 | 667 563.00 | 703 359.00 |
BZ Autres créances | 203 764.00 | | 203 764.00 | 203 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | 5 336.00 | -5 328.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 154.00 | 41 132.00 | 2 229 022.00 | 2 270 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 836.00 | 870 988.00 | 2 637 847.00 | 3 508 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 443.00 | 1 101 191.00 | | 1 095 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 927.00 | 114 252.00 | | 79 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 610.00 | 1 325 683.00 | | 1 285 610.00 |
DP Provisions pour risques | 85 351.00 | 75 299.00 | | 85 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 351.00 | 75 299.00 | | 85 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 348.00 | 122 533.00 | | 77 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 353.00 | 545 075.00 | | 503 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 518.00 | 385 873.00 | | 522 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 717.00 | 210 566.00 | | 160 717.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 5 483.00 | | 2 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 887.00 | 1 283 126.00 | | 1 266 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 847.00 | 2 684 108.00 | | 2 637 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 023.00 | 660 703.00 | | 715 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 879 327.00 | | 4 879 327.00 | 4 879 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 327.00 | | 4 879 327.00 | 4 879 327.00 |
FM Production stockée | | | 37 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 68 385.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 70 068.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 478.00 | 2 892.00 | | 9 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 888.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 478.00 | 61 539.00 | | 9 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | 8 529.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 845.00 | 41 478.00 | | 25 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 785.00 | 5 231 715.00 | | 5 069 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 858.00 | 5 117 463.00 | | 4 989 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 927.00 | 114 252.00 | | 79 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 826.00 | | 59 106.00 | 1 230 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 250.00 | 1 238 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 250.00 | 1 183 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 249.00 | | 59 106.00 | 1 175 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 339.00 | 81 767.00 | 51 250.00 | 799 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 507.00 | 539.00 | | 13 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 832.00 | 81 228.00 | 51 250.00 | 785 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 299.00 | 93 889.00 | 83 837.00 | 75 299.00 |
6T Sur comptes clients | 21 147.00 | 20 242.00 | 5 593.00 | 21 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 483.00 | 20 242.00 | 5 593.00 | 26 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 782.00 | 114 131.00 | 89 430.00 | 101 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 131.00 | 89 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 518.00 | 522 518.00 | | 522 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 665 316.00 | 665 316.00 | | 665 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VB T. V. A. | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
VC Groupe et associés | 117 908.00 | 117 908.00 | | 117 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 348.00 | 28 837.00 | 48 511.00 | 77 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 572.00 | 923 922.00 | 1 650.00 | 925 572.00 |
VW T.V.A. | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 534.00 | 715 023.00 | 48 511.00 | 763 534.00 |