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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 447.00 | 21 198.00 | 249.00 | 21 447.00 |
AH Fonds commercial | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
AN Terrains | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AP Constructions | 275 494.00 | 165 295.00 | 110 199.00 | 275 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 155.00 | 167 674.00 | 91 480.00 | 259 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 491.00 | 311 704.00 | 234 787.00 | 546 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 120.00 | 671 192.00 | 477 927.00 | 1 149 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
BN En cours de production de biens | 282 859.00 | | 282 859.00 | 282 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 362.00 | | 756 362.00 | 756 362.00 |
BZ Autres créances | 157 425.00 | | 157 425.00 | 157 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 389.00 | 5 335.00 | 53.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 678 535.00 | | 678 535.00 | 678 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 921.00 | 5 335.00 | 1 964 586.00 | 1 969 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 042.00 | 676 528.00 | 2 442 513.00 | 3 119 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 518.00 | 1 065 865.00 | | 1 066 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 765.00 | 214 653.00 | | 151 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 524.00 | 1 390 758.00 | | 1 328 524.00 |
DP Provisions pour risques | 43 695.00 | 38 602.00 | | 43 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 695.00 | 38 602.00 | | 43 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 203.00 | 143 772.00 | | 120 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 933.00 | 337 588.00 | | 218 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 113.00 | 518 592.00 | | 395 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 694.00 | 255 702.00 | | 329 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 293.00 | 1 262 004.00 | | 1 070 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 513.00 | 2 691 365.00 | | 2 442 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 935.00 | 804 591.00 | | 755 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
FG Production vendue services | 5 420 677.00 | | 5 420 677.00 | 5 420 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 053.00 | | 5 432 053.00 | 5 432 053.00 |
FM Production stockée | | | -158 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 94 318.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 124.00 | 150 000.00 | | 148 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 874.00 | 244 951.00 | | 151 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 2 018.00 | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 114 098.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 116 117.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 870.00 | 128 834.00 | | 149 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 133.00 | 65 842.00 | | 34 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 418.00 | 5 079 964.00 | | 5 525 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 653.00 | 4 865 311.00 | | 5 373 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 765.00 | 214 653.00 | | 151 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 511.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 511.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 280.00 | 118 239.00 | 25 327.00 | 578 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 006.00 | 3 191.00 | | 18 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 273.00 | 115 047.00 | 25 327.00 | 560 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 113.00 | 395 113.00 | | 395 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 734.00 | 130 734.00 | | 130 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 756 362.00 | | | 756 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 203.00 | 24 779.00 | 95 424.00 | 120 203.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 822.00 | 943 822.00 | | 943 822.00 |
VW T.V.A. | 121 980.00 | 121 980.00 | | 121 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 359.00 | 755 935.00 | 95 424.00 | 851 359.00 |