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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 897.00 | 22 615.00 | 282.00 | 22 897.00 |
AH Fonds commercial | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
AN Terrains | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AP Constructions | 275 494.00 | 176 426.00 | 99 067.00 | 275 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 839.00 | 193 097.00 | 66 741.00 | 259 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 004.00 | 362 055.00 | 412 949.00 | 775 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 767.00 | 759 516.00 | 620 251.00 | 1 379 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
BN En cours de production de biens | 301 390.00 | | 301 390.00 | 301 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 445.00 | 35 624.00 | 875 821.00 | 911 445.00 |
BZ Autres créances | 243 327.00 | | 243 327.00 | 243 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 389.00 | 5 335.00 | 53.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 661 925.00 | | 661 925.00 | 661 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 517.00 | 40 959.00 | 2 170 557.00 | 2 211 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 285.00 | 800 475.00 | 2 790 809.00 | 3 591 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 484.00 | 1 066 518.00 | | 1 112 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 191.00 | 151 765.00 | | 109 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 916.00 | 1 328 524.00 | | 1 331 916.00 |
DP Provisions pour risques | 34 475.00 | 43 695.00 | | 34 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 475.00 | 43 695.00 | | 34 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 708.00 | 120 203.00 | | 248 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 728.00 | 218 933.00 | | 318 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 798.00 | 395 113.00 | | 497 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 562.00 | 329 694.00 | | 329 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 462.00 | 6 192.00 | | 29 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 417.00 | 1 070 293.00 | | 1 424 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 809.00 | 2 442 513.00 | | 2 790 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 640.00 | 755 935.00 | | 910 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 696.00 | 34 475.00 | 43 696.00 | 43 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 696.00 | 34 475.00 | 43 696.00 | 43 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 799.00 | 497 799.00 | | 497 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 124.00 | 117 124.00 | | 117 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 870 875.00 | 870 875.00 | | 870 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VB T. V. A. | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 709.00 | 53 660.00 | 184 227.00 | 248 709.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
VP Divers | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 787.00 | 1 185 787.00 | | 1 185 787.00 |
VW T.V.A. | 108 739.00 | 108 739.00 | | 108 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 689.00 | 910 641.00 | 184 227.00 | 1 105 689.00 |