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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 155.00 | | 324 155.00 | 324 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 529.00 | 1 374.00 | 328 155.00 | 329 529.00 |
BZ Autres créances | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 465.00 | | 323 465.00 | 323 465.00 |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 243.00 | | 331 243.00 | 331 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 773.00 | 1 374.00 | 659 398.00 | 660 773.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 535 376.00 | | | 535 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DL TOTAL (I) | 574 251.00 | | | 574 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 398.00 | | | 659 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 361.00 | | 15 168.00 | 314 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 329 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 987.00 | | 15 168.00 | 312 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 155.00 | | | 324 155.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 972.00 | 5 817.00 | 324 155.00 | 329 972.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866.00 | | | 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 210.00 | | | 34 210.00 |