| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 537.00 | | 183 537.00 | 183 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 067.00 | | 97 067.00 | 97 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 980.00 | 1 375.00 | 284 605.00 | 285 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 216.00 | 7 554.00 | 231 662.00 | 239 216.00 |
CF Disponibilités | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 740.00 | 7 554.00 | 301 186.00 | 308 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 720.00 | 8 929.00 | 585 791.00 | 594 720.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 509 757.00 | 517 890.00 | | 509 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 930.00 | -8 133.00 | | -15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 527 365.00 | 543 296.00 | | 527 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 573.00 | 19 419.00 | | 17 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 2 813.00 | | 6 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | 2 235.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 525.00 | 24 467.00 | | 24 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 791.00 | 601 664.00 | | 585 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 525.00 | 24 467.00 | | 24 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 366.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063.00 | 71 320.00 | | 7 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 994.00 | 79 453.00 | | 22 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 931.00 | -8 133.00 | | -15 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 805.00 | | | 324 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 825.00 | 284 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 825.00 | 285 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 430.00 | | | 323 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 537.00 | | 183 537.00 | 183 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 067.00 | | 97 067.00 | 97 067.00 |
UX Autres créances clients | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 519.00 | 3 915.00 | 280 604.00 | 284 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |