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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 362.00 | | 222 362.00 | 222 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 067.00 | | 97 067.00 | 97 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 805.00 | 1 375.00 | 323 430.00 | 324 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 234.00 | | 278 234.00 | 278 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 039.00 | 1 375.00 | 601 664.00 | 603 039.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 517 890.00 | 527 320.00 | | 517 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 133.00 | -9 430.00 | | -8 133.00 |
DL TOTAL (I) | 543 296.00 | 551 429.00 | | 543 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 901.00 | 46 370.00 | | 33 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 901.00 | 46 370.00 | | 33 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 419.00 | 8 645.00 | | 19 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 5 531.00 | | 2 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235.00 | 2 421.00 | | 2 235.00 |
EA Autres dettes | | 2 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 467.00 | 18 944.00 | | 24 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 664.00 | 616 743.00 | | 601 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 467.00 | 18 944.00 | | 24 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | 7 864.00 | | 1 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 835.00 | 7 864.00 | | 13 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | 9 195.00 | | 3 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | 15 846.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 707.00 | -7 982.00 | | 10 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 320.00 | 46 151.00 | | 71 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 453.00 | 55 581.00 | | 79 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 133.00 | -9 430.00 | | -8 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 121.00 | 10 288.00 | | 9 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 437.00 | | 97 068.00 | 394 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 700.00 | 323 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 700.00 | 324 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 062.00 | | 97 068.00 | 393 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 370.00 | | 12 469.00 | 46 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 370.00 | | 12 469.00 | 46 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 362.00 | | 222 362.00 | 222 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 067.00 | | 97 067.00 | 97 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 334.00 | 11 905.00 | 319 429.00 | 331 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |