| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 062.00 | | 389 062.00 | 389 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 437.00 | 1 375.00 | 393 062.00 | 394 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 202.00 | | 201 202.00 | 201 202.00 |
CF Disponibilités | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 681.00 | | 223 681.00 | 223 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 117.00 | 1 375.00 | 616 743.00 | 618 117.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 527 320.00 | 540 712.00 | | 527 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 430.00 | -13 392.00 | | -9 430.00 |
DL TOTAL (I) | 551 429.00 | 560 859.00 | | 551 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 370.00 | 39 719.00 | | 46 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 370.00 | 39 719.00 | | 46 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 645.00 | 4 295.00 | | 8 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 2 654.00 | | 5 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421.00 | 9 610.00 | | 2 421.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | 1 041.00 | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 944.00 | 17 601.00 | | 18 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 743.00 | 618 179.00 | | 616 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 944.00 | 17 601.00 | | 18 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 233.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 864.00 | 24 000.00 | | 7 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 195.00 | 1 131.00 | | 9 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 846.00 | 1 131.00 | | 15 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 982.00 | 22 869.00 | | -7 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 151.00 | 58 644.00 | | 46 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 581.00 | 72 036.00 | | 55 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 430.00 | -13 392.00 | | -9 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 137.00 | | | 335 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 762.00 | | | 333 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 719.00 | 6 651.00 | | 39 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 719.00 | 6 651.00 | | 39 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 062.00 | | 389 062.00 | 389 062.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VP Divers | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 726.00 | 11 664.00 | 389 062.00 | 400 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |