| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 854.00 | | 129 854.00 | 129 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 067.00 | | 97 067.00 | 97 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 297.00 | 1 375.00 | 230 922.00 | 232 297.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 909.00 | 399.00 | 224 510.00 | 224 909.00 |
CF Disponibilités | 213 822.00 | | 213 822.00 | 213 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 001.00 | 399.00 | 439 602.00 | 440 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 297.00 | 1 774.00 | 670 524.00 | 672 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 921.00 | | | 226 921.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 493 827.00 | 509 757.00 | | 493 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 628.00 | -15 930.00 | | -4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 522 738.00 | 527 365.00 | | 522 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 497.00 | 17 573.00 | | 111 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 6 529.00 | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 423.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 885.00 | 24 525.00 | | 113 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 524.00 | 585 791.00 | | 670 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 885.00 | 24 525.00 | | 113 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799.00 | 7 063.00 | | 9 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 427.00 | 22 994.00 | | 14 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 628.00 | -15 930.00 | | -4 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 980.00 | | | 285 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 683.00 | 230 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 683.00 | 232 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 605.00 | | | 284 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 554.00 | 399.00 | 7 554.00 | 7 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 554.00 | 399.00 | 7 554.00 | 7 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 455.00 | 399.00 | 7 554.00 | 41 455.00 |
UG ‐ Financières | | 399.00 | 7 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 854.00 | 129 854.00 | | 129 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 111 497.00 | 111 497.00 | | 111 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 191.00 | 228 191.00 | | 228 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 885.00 | 113 885.00 | | 113 885.00 |