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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 762.00 | | 329 762.00 | 329 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 137.00 | 1 375.00 | 333 762.00 | 335 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 347.00 | | 262 347.00 | 262 347.00 |
CF Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 416.00 | | 284 416.00 | 284 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 553.00 | 1 375.00 | 618 179.00 | 619 553.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 540 712.00 | 535 377.00 | | 540 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 392.00 | 5 336.00 | | -13 392.00 |
DL TOTAL (I) | 560 859.00 | 574 251.00 | | 560 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 719.00 | 63 719.00 | | 39 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 719.00 | 63 719.00 | | 39 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | 9 796.00 | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 676.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 610.00 | 8 317.00 | | 9 610.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 601.00 | 21 428.00 | | 17 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 179.00 | 659 399.00 | | 618 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 601.00 | 21 428.00 | | 17 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 639.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 944.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 30 944.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 2 846.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 2 846.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 869.00 | 28 097.00 | | 22 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 644.00 | 61 734.00 | | 58 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 036.00 | 56 398.00 | | 72 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 392.00 | 5 336.00 | | -13 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 583.00 | 26 373.00 | | 23 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
ST Autres comptes | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552.00 | | | 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |