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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013 986.00 | 2 093 025.00 | 920 960.00 | 3 013 986.00 |
AH Fonds commercial | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 533.00 | 172 652.00 | 33 881.00 | 206 533.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 299 540.00 | | 299 540.00 | 299 540.00 |
AN Terrains | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
AP Constructions | 1 183 660.00 | 933 052.00 | 250 607.00 | 1 183 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 229.00 | 94 549.00 | 22 680.00 | 117 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 017.00 | 730 520.00 | 250 497.00 | 981 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 339.00 | | 320 339.00 | 320 339.00 |
BF Prêts | 299 111.00 | | 299 111.00 | 299 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 950 427.00 | 4 273 800.00 | 3 676 626.00 | 7 950 427.00 |
BP En cours de production de services | 74 923.00 | | 74 923.00 | 74 923.00 |
BT Marchandises | 11 624.00 | 3 474.00 | 8 150.00 | 11 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 967.00 | 38 824.00 | 1 851 143.00 | 1 889 967.00 |
BZ Autres créances | 810 021.00 | | 810 021.00 | 810 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 378 775.00 | | 13 378 775.00 | 13 378 775.00 |
CF Disponibilités | 991 278.00 | | 991 278.00 | 991 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 715.00 | | 105 715.00 | 105 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 295 912.00 | 42 298.00 | 17 253 613.00 | 17 295 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 246 339.00 | 4 316 098.00 | 20 930 240.00 | 25 246 339.00 |
CU Autres participations | 1 340 000.00 | 250 000.00 | 1 090 000.00 | 1 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 545 520.00 | 4 204 780.00 | | 4 545 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 423 418.00 | 3 056 217.00 | | 3 423 418.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 305 169.00 | 6 012 993.00 | | 6 305 169.00 |
DG Autres réserves | 607 216.00 | 607 216.00 | | 607 216.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 935.00 | 1 603 607.00 | | 1 291 935.00 |
DK Provisions réglementées | 1 300 500.00 | 1 170 721.00 | | 1 300 500.00 |
DL TOTAL (I) | 17 550 372.00 | 16 732 149.00 | | 17 550 372.00 |
DP Provisions pour risques | 189 357.00 | 237 332.00 | | 189 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 095.00 | 164 946.00 | | 160 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 452.00 | 402 279.00 | | 349 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 819.00 | 315 453.00 | | 368 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 079.00 | 29 060.00 | | 64 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 881.00 | 248 266.00 | | 229 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 419.00 | 1 479 827.00 | | 1 408 419.00 |
EA Autres dettes | 72 928.00 | 80 379.00 | | 72 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 052.00 | 998 949.00 | | 870 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 182.00 | 3 151 936.00 | | 3 014 182.00 |
ED (V) | 16 232.00 | 8 327.00 | | 16 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 930 240.00 | 20 294 692.00 | | 20 930 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 009.00 | 14 000.00 | | 779 009.00 |
FD Production vendue biens | 1 385 401.00 | 1 891 841.00 | | 1 385 401.00 |
FG Production vendue services | 3 406 977.00 | 624 390.00 | | 3 406 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 571 388.00 | 2 530 232.00 | 8 101 620.00 | 5 571 388.00 |
FM Production stockée | | | -22 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 538 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 909 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 157.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 835 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | 198 896.00 | | 2 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 354.00 | 355 169.00 | | 380 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 562.00 | 559 904.00 | | 382 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 133.00 | 335 820.00 | | 510 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 133.00 | 392 313.00 | | 510 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 570.00 | 167 590.00 | | -127 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 544.00 | -51 674.00 | | -115 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 695 224.00 | 9 800 530.00 | | 9 695 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 289.00 | 8 196 922.00 | | 8 403 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 935.00 | 1 603 607.00 | | 1 291 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 957 074.00 | 1 200 492.00 | 12 566.00 | 6 957 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 008.00 | 1 969 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 573.00 | 7 950 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 172.00 | 3 656 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 392.00 | 2 324 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121 740.00 | 553 526.00 | 12 566.00 | 3 121 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 788.00 | 392 105.00 | | 2 018 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816 545.00 | 254 860.00 | | 1 816 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600 178.00 | 516 187.00 | 92 565.00 | 3 600 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877 975.00 | 393 874.00 | 6 172.00 | 1 877 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 202.00 | 122 313.00 | 86 392.00 | 1 722 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 274 160.00 | 1 500 000.00 | 274 160.00 | 1 274 160.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 170 721.00 | 510 133.00 | 380 354.00 | 1 170 721.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 279.00 | 221 157.00 | 273 983.00 | 402 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 066.00 | 3 474.00 | 3 066.00 | 3 066.00 |
6T Sur comptes clients | 50 781.00 | 4 264.00 | 16 222.00 | 50 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 264.00 | 157 738.00 | 46 705.00 | 181 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754 265.00 | 889 028.00 | 701 042.00 | 1 754 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 895.00 | 277 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | 43 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510 133.00 | 380 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 658.00 | 58 034.00 | 309 624.00 | 367 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 881.00 | 229 881.00 | | 229 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 567.00 | 659 567.00 | | 659 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 420.00 | 451 420.00 | | 451 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 052.00 | 870 052.00 | | 870 052.00 |
UP Prêts | 299 111.00 | 124 111.00 | | 299 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 740.00 | | | 1 844 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VC Groupe et associés | 459 824.00 | | | 459 824.00 |
VI Groupe et associés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 111.00 | | | 104 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 493.00 | | | 238 493.00 |
VP Divers | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 783.00 | 121 783.00 | | 121 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 715.00 | | | 105 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 762.00 | 2 929 816.00 | 184 945.00 | 3 114 762.00 |
VW T.V.A. | 175 647.00 | 175 647.00 | | 175 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 102.00 | 2 640 478.00 | 309 624.00 | 2 950 102.00 |