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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270 629.00 | 5 417 114.00 | 1 853 515.00 | 7 270 629.00 |
AH Fonds commercial | 336 469.00 | | 336 469.00 | 336 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 357.00 | 302 490.00 | 535 868.00 | 838 357.00 |
AN Terrains | 117 692.00 | | 117 692.00 | 117 692.00 |
AP Constructions | 1 609 228.00 | 1 009 248.00 | 599 980.00 | 1 609 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 177.00 | 123 428.00 | 62 749.00 | 186 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 744.00 | 1 002 912.00 | 373 832.00 | 1 376 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338 900.00 | | 338 900.00 | 338 900.00 |
BF Prêts | 934 994.00 | 170 000.00 | 764 994.00 | 934 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 177 476.00 | 9 408 377.00 | 6 769 099.00 | 16 177 476.00 |
BN En cours de production de biens | 268 627.00 | | 268 627.00 | 268 627.00 |
BT Marchandises | 23 921.00 | 3 992.00 | 19 928.00 | 23 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 845.00 | 24 953.00 | 2 370 892.00 | 2 395 845.00 |
BZ Autres créances | 1 452 281.00 | 46 575.00 | 1 405 706.00 | 1 452 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 959 540.00 | | 14 959 540.00 | 14 959 540.00 |
CF Disponibilités | 3 310 890.00 | | 3 310 890.00 | 3 310 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 639.00 | | 178 639.00 | 178 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 589 743.00 | 75 520.00 | 22 514 223.00 | 22 589 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 767 492.00 | 9 483 897.00 | 29 283 595.00 | 38 767 492.00 |
CU Autres participations | 1 811 628.00 | 54 056.00 | 1 757 572.00 | 1 811 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 342 549.00 | 1 329 130.00 | 13 419.00 | 1 342 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 842 960.00 | 6 320 980.00 | | 6 842 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 294.00 | 146 294.00 | | 146 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 416 680.00 | 4 214 888.00 | | 4 416 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 723 908.00 | 7 279 860.00 | | 7 723 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 363 915.00 | 1 363 915.00 | | 1 363 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947 132.00 | 1 909 670.00 | | 1 947 132.00 |
DK Provisions réglementées | 2 328 652.00 | 2 079 678.00 | | 2 328 652.00 |
DL TOTAL (I) | 24 769 541.00 | 23 315 284.00 | | 24 769 541.00 |
DP Provisions pour risques | 312 795.00 | 295 012.00 | | 312 795.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 312 795.00 | 328 298.00 | | 312 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 431.00 | 408 422.00 | | 354 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 346.00 | 397 462.00 | | 370 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 179.00 | 1 713 671.00 | | 1 721 179.00 |
EA Autres dettes | 113 560.00 | 164 468.00 | | 113 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606 342.00 | 1 291 970.00 | | 1 606 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 858.00 | 3 975 992.00 | | 4 165 858.00 |
ED (V) | 1 102.00 | 546.00 | | 1 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 249 297.00 | 27 620 121.00 | | 29 249 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276.00 | 304 763.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 592 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 952 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 506 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 050 747.00 | |
FM Production stockée | | | 165 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 032 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 520 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 316 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 522.00 | |
GE Autres charges | | | 12 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 673 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | 5 250.00 | | 33.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 770 629.00 | 695 394.00 | | 770 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 662.00 | 700 644.00 | | 770 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019 603.00 | 942 332.00 | | 1 019 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254 603.00 | 942 332.00 | | 1 254 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 941.00 | -241 688.00 | | -483 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 991.00 | -201 792.00 | | -246 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 638 139.00 | 12 939 738.00 | | 13 638 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 691 007.00 | 11 030 069.00 | | 11 691 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947 132.00 | 1 909 670.00 | | 1 947 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 367 795.00 | | 2 124 516.00 | 14 367 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342 549.00 | | | 1 342 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 322.00 | 3 095 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 835.00 | 16 177 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 342 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 327.00 | 8 445 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 185.00 | 3 294 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 436 999.00 | | 1 100 783.00 | 7 436 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 165.00 | | 657 091.00 | 2 687 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901 081.00 | | 366 642.00 | 2 901 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 254 145.00 | 998 965.00 | 68 789.00 | 8 254 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324 242.00 | 4 888.00 | | 1 324 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909 047.00 | 829 160.00 | 18 603.00 | 4 909 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 856.00 | 164 916.00 | 50 185.00 | 2 020 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 079 678.00 | 1 019 603.00 | 770 629.00 | 2 079 678.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 298.00 | 302 093.00 | 283 298.00 | 328 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407 976.00 | 1 321 696.00 | 1 053 927.00 | 2 407 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 522.00 | 248 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 880.00 | 180 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 431.00 | 81 182.00 | 266 423.00 | 354 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 346.00 | 370 346.00 | | 370 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721 179.00 | 1 721 179.00 | | 1 721 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 345.00 | 109 345.00 | | 109 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606 342.00 | 1 606 342.00 | | 1 606 342.00 |
UP Prêts | 934 994.00 | | 934 994.00 | 934 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 845.00 | 2 395 845.00 | | 2 395 845.00 |
VI Groupe et associés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 281.00 | 1 452 281.00 | | 1 452 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 639.00 | 178 639.00 | | 178 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 638.00 | 4 026 765.00 | 944 873.00 | 4 971 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 858.00 | 3 892 610.00 | 266 423.00 | 4 165 858.00 |