| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977 913.00 | 2 651 186.00 | 1 326 727.00 | 3 977 913.00 |
AH Fonds commercial | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 453.00 | 189 599.00 | 73 853.00 | 263 453.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 118 595.00 | | 118 595.00 | 118 595.00 |
AN Terrains | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
AP Constructions | 1 183 660.00 | 949 825.00 | 233 834.00 | 1 183 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 007.00 | 94 785.00 | 25 222.00 | 120 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 688.00 | 770 746.00 | 428 942.00 | 1 199 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 439.00 | | 320 439.00 | 320 439.00 |
BF Prêts | 1 085 872.00 | 105 000.00 | 980 872.00 | 1 085 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776 358.00 | 5 578 401.00 | 5 197 957.00 | 10 776 358.00 |
BP En cours de production de services | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
BT Marchandises | 33 385.00 | 6 798.00 | 26 587.00 | 33 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 772.00 | 14 579.00 | 2 586 192.00 | 2 600 772.00 |
BZ Autres créances | 953 951.00 | 25 000.00 | 928 951.00 | 953 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 112 874.00 | | 13 112 874.00 | 13 112 874.00 |
CF Disponibilités | 1 059 772.00 | | 1 059 772.00 | 1 059 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 305.00 | | 115 305.00 | 115 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 999 157.00 | 46 377.00 | 17 952 779.00 | 17 999 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 795 276.00 | 5 624 779.00 | 23 170 496.00 | 28 795 276.00 |
CU Autres participations | 1 634 673.00 | 185 000.00 | 1 449 673.00 | 1 634 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 681 745.00 | 632 257.00 | 49 487.00 | 681 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 864 960.00 | 4 545 520.00 | | 4 864 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 441.00 | 76 610.00 | | 99 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581 766.00 | 3 423 418.00 | | 3 581 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 625 901.00 | 6 305 169.00 | | 6 625 901.00 |
DG Autres réserves | 607 216.00 | 607 216.00 | | 607 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 926.00 | 1 291 935.00 | | 1 806 926.00 |
DK Provisions réglementées | 1 397 069.00 | 1 300 500.00 | | 1 397 069.00 |
DL TOTAL (I) | 18 983 283.00 | 17 550 372.00 | | 18 983 283.00 |
DP Provisions pour risques | 299 700.00 | 189 357.00 | | 299 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 031.00 | 160 095.00 | | 161 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 732.00 | 349 452.00 | | 460 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 977.00 | 368 819.00 | | 379 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 740.00 | 64 079.00 | | 50 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 735.00 | 229 881.00 | | 297 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599 231.00 | 1 408 419.00 | | 1 599 231.00 |
EA Autres dettes | 164 855.00 | 72 928.00 | | 164 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 228 825.00 | 870 052.00 | | 1 228 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 365.00 | 3 014 182.00 | | 3 721 365.00 |
ED (V) | 5 115.00 | 16 232.00 | | 5 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 170 496.00 | 20 930 240.00 | | 23 170 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 986.00 | | | 3 404 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 018.00 | 28 269.00 | 1 337 287.00 | 1 309 018.00 |
FD Production vendue biens | 1 801 435.00 | 2 183 779.00 | 3 985 214.00 | 1 801 435.00 |
FG Production vendue services | 3 558 057.00 | 605 405.00 | 4 163 462.00 | 3 558 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 668 511.00 | 2 817 454.00 | 9 485 965.00 | 6 668 511.00 |
FM Production stockée | | | 19 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 655 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 444 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 655 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 676.00 | |
GE Autres charges | | | 24 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 928 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 441.00 | 2 208.00 | | 31 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 985.00 | 380 354.00 | | 502 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 427.00 | 382 562.00 | | 534 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599 555.00 | 510 133.00 | | 599 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 498.00 | 510 133.00 | | 605 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 070.00 | -127 570.00 | | -71 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 756.00 | -115 544.00 | | -140 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 396 302.00 | 9 695 224.00 | | 11 396 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 589 376.00 | 8 403 289.00 | | 9 589 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806 926.00 | 1 291 935.00 | | 1 806 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 950 427.00 | | 3 509 810.00 | 7 950 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 681 745.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 714.00 | 3 052 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 593.00 | 341 286.00 | 10 776 358.00 | 342 593.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 681 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 593.00 | 2 538.00 | 4 496 431.00 | 342 593.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 033.00 | 2 545 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 656 528.00 | | 1 185 033.00 | 3 656 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 500.00 | | 302 481.00 | 2 324 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 398.00 | | 1 340 550.00 | 1 969 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 800.00 | 1 346 585.00 | 81 983.00 | 4 023 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 632 257.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265 677.00 | 577 646.00 | 2 538.00 | 2 265 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 122.00 | 136 680.00 | 79 445.00 | 1 758 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 500 000.00 | 1 150 000.00 | 750 000.00 | 2 500 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 300 500.00 | 599 555.00 | 502 985.00 | 1 300 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 452.00 | 341 800.00 | 230 521.00 | 349 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 474.00 | 7 178.00 | 3 854.00 | 3 474.00 |
6T Sur comptes clients | 38 824.00 | 4 952.00 | 29 196.00 | 38 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 298.00 | 152 130.00 | 108 051.00 | 292 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942 251.00 | 1 093 486.00 | 841 557.00 | 1 942 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 645.00 | 263 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 159 760.00 | 75 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 599 555.00 | 502 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 806.00 | 62 427.00 | 316 379.00 | 378 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 735.00 | 297 735.00 | | 297 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 912.00 | 724 912.00 | | 724 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 272.00 | 471 272.00 | | 471 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 559.00 | 159 559.00 | | 159 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 228 825.00 | 1 228 825.00 | | 1 228 825.00 |
UP Prêts | 1 085 872.00 | 151 922.00 | | 1 085 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 279.00 | | | 2 583 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VC Groupe et associés | 561 418.00 | | | 561 418.00 |
VI Groupe et associés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 134.00 | | | 116 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 986.00 | | | 104 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 240.00 | | | 267 240.00 |
VP Divers | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 548.00 | 131 548.00 | | 131 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767 150.00 | 3 821 951.00 | 945 199.00 | 4 767 150.00 |
VW T.V.A. | 271 497.00 | 271 497.00 | | 271 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 625.00 | 3 354 246.00 | 316 379.00 | 3 670 625.00 |