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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458 849.00 | 3 746 700.00 | 1 712 149.00 | 5 458 849.00 |
AH Fonds commercial | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 430.00 | 245 165.00 | 234 264.00 | 479 430.00 |
AN Terrains | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
AP Constructions | 1 183 660.00 | 973 896.00 | 209 764.00 | 1 183 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 306.00 | 92 990.00 | 39 315.00 | 132 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 451.00 | 833 242.00 | 394 209.00 | 1 227 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389 579.00 | 55 000.00 | 334 579.00 | 389 579.00 |
BF Prêts | 903 465.00 | 170 000.00 | 733 465.00 | 903 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 392 759.00 | 6 923 973.00 | 5 468 785.00 | 12 392 759.00 |
BP En cours de production de services | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
BT Marchandises | 46 847.00 | 5 294.00 | 41 553.00 | 46 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 351.00 | 18 947.00 | 2 383 404.00 | 2 402 351.00 |
BZ Autres créances | 1 904 921.00 | 96 575.00 | 1 808 346.00 | 1 904 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 748 551.00 | | 14 748 551.00 | 14 748 551.00 |
CF Disponibilités | 1 224 123.00 | | 1 224 123.00 | 1 224 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 153.00 | | 140 153.00 | 140 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 528 059.00 | 120 816.00 | 20 407 242.00 | 20 528 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 922 894.00 | 7 044 789.00 | 25 878 104.00 | 32 922 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
CU Autres participations | 1 746 611.00 | 128 038.00 | 1 618 573.00 | 1 746 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 681 745.00 | 678 940.00 | 2 804.00 | 681 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 802 440.00 | | | 5 802 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 441.00 | | | 99 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 214 887.00 | | | 4 214 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 040 579.00 | | | 7 040 579.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 998 997.00 | | | 998 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 877.00 | | | 1 825 877.00 |
DK Provisions réglementées | 1 832 739.00 | | | 1 832 739.00 |
DL TOTAL (I) | 21 814 964.00 | | | 21 814 964.00 |
DP Provisions pour risques | 301 665.00 | | | 301 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 653.00 | | | 333 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 673.00 | | | 407 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 407.00 | | | 315 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 738.00 | | | 1 662 738.00 |
EA Autres dettes | 164 823.00 | | | 164 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174 142.00 | | | 1 174 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 816.00 | | | 3 728 816.00 |
ED (V) | 670.00 | | | 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 878 104.00 | | | 25 878 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 816.00 | | | 3 728 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 941.00 | 14 575.00 | 1 301 517.00 | 1 286 941.00 |
FD Production vendue biens | 1 580 998.00 | 2 223 648.00 | 3 804 646.00 | 1 580 998.00 |
FG Production vendue services | 4 381 463.00 | 773 043.00 | 5 154 506.00 | 4 381 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 249 403.00 | 3 011 267.00 | 10 260 670.00 | 7 249 403.00 |
FM Production stockée | | | -35 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 772 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 261 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 004 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 590.00 | |
GE Autres charges | | | 10 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 714 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563 402.00 | | | 563 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 242.00 | | | 572 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817 975.00 | | | 817 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 848.00 | | | 818 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 606.00 | | | -246 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 169.00 | | | -218 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 264 751.00 | | | 12 264 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 438 874.00 | | | 10 438 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 877.00 | | | 1 825 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 505 857.00 | | 1 127 024.00 | 11 505 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 745.00 | | | 681 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 673.00 | 3 050 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 439.00 | 169 682.00 | 12 392 759.00 | 70 439.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 681 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 943.00 | | 6 074 749.00 | 68 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 79 009.00 | 2 586 010.00 | 1 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 294 301.00 | | 849 391.00 | 5 294 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 961.00 | | 86 554.00 | 2 579 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 849.00 | | 191 077.00 | 2 949 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 862 783.00 | 784 269.00 | 76 118.00 | 5 862 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663 562.00 | 15 378.00 | | 663 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363 452.00 | 628 412.00 | | 3 363 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 768.00 | 140 478.00 | 76 118.00 | 1 835 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 000.00 | 70 000.00 | | 155 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 578 166.00 | 817 975.00 | 563 402.00 | 1 578 166.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 522.00 | 288 653.00 | 275 522.00 | 320 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 928.00 | 2 080.00 | 714.00 | 3 928.00 |
6T Sur comptes clients | 17 945.00 | 5 110.00 | 4 103.00 | 17 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 500.00 | 46 075.00 | | 50 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 675.00 | 123 265.00 | 157 082.00 | 507 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406 365.00 | 1 229 894.00 | 996 007.00 | 2 406 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 780.00 | 240 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 150.00 | 161 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817 975.00 | 563 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 594.00 | 394 594.00 | | 394 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 407.00 | 315 407.00 | | 315 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 720.00 | 777 720.00 | | 777 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 819.00 | 428 819.00 | | 428 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 823.00 | 164 823.00 | | 164 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 174 142.00 | 1 174 142.00 | | 1 174 142.00 |
UP Prêts | 903 465.00 | 83 816.00 | 819 649.00 | 903 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 616.00 | 2 379 616.00 | | 2 379 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VB T. V. A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 113.00 | 1 220 113.00 | | 1 220 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VI Groupe et associés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647 530.00 | 647 530.00 | | 647 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 694.00 | 150 694.00 | | 150 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 153.00 | 140 153.00 | | 140 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 491.00 | 4 531 243.00 | 830 248.00 | 5 361 491.00 |
VW T.V.A. | 305 504.00 | 305 504.00 | | 305 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 816.00 | 3 728 816.00 | | 3 728 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 493.00 | | | 152 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 539.00 | | | 271 539.00 |
ST Autres comptes | 861 025.00 | | | 861 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 821.00 | | | 208 821.00 |
YT Sous‐traitance | 217 446.00 | | | 217 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 131.00 | | | 154 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 493.00 | | | 152 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 409 261.00 | | | 1 409 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 563.00 | | | 370 563.00 |
ZE Dividendes | 1 274 076.00 | | | 1 274 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 712 964.00 | | | 1 712 964.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |