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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490 905.00 | 4 623 293.00 | 1 867 612.00 | 6 490 905.00 |
AH Fonds commercial | 336 469.00 | | 336 469.00 | 336 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 624.00 | 285 753.00 | 323 870.00 | 609 624.00 |
AN Terrains | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
AP Constructions | 1 183 660.00 | 983 550.00 | 200 110.00 | 1 183 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 633.00 | 113 345.00 | 54 287.00 | 167 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 049.00 | 923 960.00 | 365 088.00 | 1 289 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388 900.00 | 55 000.00 | 333 900.00 | 388 900.00 |
BF Prêts | 844 984.00 | 170 000.00 | 674 984.00 | 844 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 367 794.00 | 8 600 625.00 | 5 767 169.00 | 14 367 794.00 |
BP En cours de production de services | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
BT Marchandises | 25 403.00 | 4 071.00 | 21 332.00 | 25 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 941.00 | 28 337.00 | 2 600 603.00 | 2 628 941.00 |
BZ Autres créances | 1 496 207.00 | 96 575.00 | 1 399 632.00 | 1 496 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 343 133.00 | | 13 343 133.00 | 13 343 133.00 |
CF Disponibilités | 4 224 813.00 | | 4 224 813.00 | 4 224 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 959.00 | | 129 959.00 | 129 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 980 285.00 | 128 983.00 | 21 851 302.00 | 21 980 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 349 729.00 | 8 729 608.00 | 27 620 121.00 | 36 349 729.00 |
CU Autres participations | 1 656 627.00 | 121 480.00 | 1 535 147.00 | 1 656 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 342 548.00 | 1 324 241.00 | 18 306.00 | 1 342 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320 980.00 | | | 6 320 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 294.00 | | | 146 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 214 887.00 | | | 4 214 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 279 859.00 | | | 7 279 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 363 914.00 | | | 1 363 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 669.00 | | | 1 909 669.00 |
DK Provisions réglementées | 2 079 677.00 | | | 2 079 677.00 |
DL TOTAL (I) | 23 315 284.00 | | | 23 315 284.00 |
DP Provisions pour risques | 295 012.00 | | | 295 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 298.00 | | | 328 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 422.00 | | | 408 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 461.00 | | | 397 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 670.00 | | | 1 713 670.00 |
EA Autres dettes | 164 468.00 | | | 164 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291 969.00 | | | 1 291 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 992.00 | | | 3 975 992.00 |
ED (V) | 546.00 | | | 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 620 121.00 | | | 27 620 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 229.00 | | | 3 671 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 219.00 | 5 463.00 | 1 353 682.00 | 1 348 219.00 |
FD Production vendue biens | 1 221 946.00 | 2 378 563.00 | 3 600 509.00 | 1 221 946.00 |
FG Production vendue services | 4 498 488.00 | 1 027 295.00 | 5 525 784.00 | 4 498 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 068 654.00 | 3 411 322.00 | 10 479 976.00 | 7 068 654.00 |
FM Production stockée | | | 19 391.00 | |
FN Production immobilisée | | | 947 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 713 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 120 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 363.00 | |
GE Autres charges | | | 34 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 223 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695 394.00 | | | 695 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 644.00 | | | 700 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942 332.00 | | | 942 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 332.00 | | | 942 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 687.00 | | | -241 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 792.00 | | | -201 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 939 738.00 | | | 12 939 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 030 068.00 | | | 11 030 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 669.00 | | | 1 909 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 392 759.00 | | 2 256 057.00 | 12 392 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 745.00 | | 660 803.00 | 681 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 215.00 | 2 901 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 815.00 | 214 207.00 | 14 367 794.00 | 66 815.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 342 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 815.00 | | 7 436 999.00 | 66 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 992.00 | 2 687 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 074 749.00 | | 1 429 065.00 | 6 074 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 010.00 | | 135 147.00 | 2 586 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 254.00 | | 31 041.00 | 3 050 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570 935.00 | 1 717 201.00 | 33 992.00 | 6 570 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678 940.00 | 645 301.00 | | 678 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991 865.00 | 917 181.00 | | 3 991 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 129.00 | 154 719.00 | 33 992.00 | 1 900 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 832 739.00 | 942 332.00 | 695 394.00 | 1 832 739.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 653.00 | 283 298.00 | 288 653.00 | 333 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 294.00 | 857.00 | 2 080.00 | 5 294.00 |
6T Sur comptes clients | 18 947.00 | 9 894.00 | 504.00 | 18 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 575.00 | | | 96 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 854.00 | 71 757.00 | 70 148.00 | 473 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640 247.00 | 1 297 387.00 | 1 054 195.00 | 2 640 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 115.00 | 257 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 254.00 | 69 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 942 332.00 | 695 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 235.00 | 85 472.00 | 304 762.00 | 390 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 461.00 | 397 461.00 | | 397 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 534.00 | 792 534.00 | | 792 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 709.00 | 472 709.00 | | 472 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 468.00 | 164 468.00 | | 164 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 291 969.00 | 1 291 969.00 | | 1 291 969.00 |
UP Prêts | 844 984.00 | | 844 984.00 | 844 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 936.00 | 2 594 936.00 | | 2 594 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VB T. V. A. | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 088.00 | 1 225 088.00 | | 1 225 088.00 |
VI Groupe et associés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 792.00 | 201 792.00 | | 201 792.00 |
VP Divers | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 959.00 | 129 959.00 | | 129 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110 661.00 | 4 255 107.00 | 855 553.00 | 5 110 661.00 |
VW T.V.A. | 309 414.00 | 309 414.00 | | 309 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 992.00 | 3 671 229.00 | 304 762.00 | 3 975 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 597.00 | | | 176 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 011.00 | | | 297 011.00 |
ST Autres comptes | 783 893.00 | | | 783 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 676.00 | | | 215 676.00 |
YT Sous‐traitance | 207 637.00 | | | 207 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 625.00 | | | 241 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 699.00 | | | 176 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 001 195.00 | | | 1 001 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 395.00 | | | 419 395.00 |
ZE Dividendes | 158 660.00 | | | 158 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 745 846.00 | | | 1 745 846.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |