| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 692 449.00 | 3 156 478.00 | 1 535 971.00 | 4 692 449.00 |
AH Fonds commercial | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 383.00 | 206 974.00 | 258 409.00 | 465 383.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
AP Constructions | 1 183 661.00 | 963 743.00 | 219 918.00 | 1 183 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 717.00 | 88 661.00 | 35 057.00 | 123 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 992.00 | 783 366.00 | 446 626.00 | 1 229 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380 340.00 | | 380 340.00 | 380 340.00 |
BF Prêts | 923 388.00 | 155 000.00 | 768 388.00 | 923 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 505 858.00 | 6 298 086.00 | 5 207 772.00 | 11 505 858.00 |
BP En cours de production de services | 96 247.00 | | 96 247.00 | 96 247.00 |
BT Marchandises | 93 775.00 | 3 929.00 | 89 847.00 | 93 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 702.00 | 17 945.00 | 2 622 756.00 | 2 640 702.00 |
BZ Autres créances | 910 400.00 | 50 500.00 | 859 900.00 | 910 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 214 335.00 | | 14 214 335.00 | 14 214 335.00 |
CF Disponibilités | 1 425 014.00 | | 1 425 014.00 | 1 425 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 548.00 | | 108 548.00 | 108 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 489 021.00 | 72 374.00 | 19 416 647.00 | 19 489 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 003 776.00 | 6 370 460.00 | 24 633 316.00 | 31 003 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
CU Autres participations | 1 634 773.00 | 280 302.00 | 1 354 471.00 | 1 634 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 681 745.00 | 663 562.00 | 18 183.00 | 681 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 356 380.00 | 4 864 960.00 | | 5 356 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 442.00 | 99 441.00 | | 99 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990 051.00 | 3 581 766.00 | | 3 990 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 920 667.00 | 6 625 901.00 | | 6 920 667.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 687 217.00 | | | 687 217.00 |
DG Autres réserves | | 607 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 695.00 | 1 806 926.00 | | 1 810 695.00 |
DK Provisions réglementées | 1 578 167.00 | 1 397 069.00 | | 1 578 167.00 |
DL TOTAL (I) | 20 442 617.00 | 18 983 283.00 | | 20 442 617.00 |
DP Provisions pour risques | 287 090.00 | 299 700.00 | | 287 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 432.00 | 161 031.00 | | 33 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 522.00 | 460 732.00 | | 320 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 758.00 | 379 977.00 | | 408 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 756.00 | 297 735.00 | | 420 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 725.00 | 1 599 231.00 | | 1 749 725.00 |
EA Autres dettes | 87 501.00 | 164 855.00 | | 87 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203 350.00 | 1 228 825.00 | | 1 203 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 090.00 | 3 721 365.00 | | 3 870 090.00 |
ED (V) | 86.00 | 5 115.00 | | 86.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 633 316.00 | 23 170 496.00 | | 24 633 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541 812.00 | 3 404 986.00 | | 3 541 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 580.00 | 11 065.00 | 1 329 645.00 | 1 318 580.00 |
FD Production vendue biens | 2 106 795.00 | 2 181 620.00 | 4 288 414.00 | 2 106 795.00 |
FG Production vendue services | 3 828 508.00 | 653 240.00 | 4 481 748.00 | 3 828 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 253 882.00 | 2 845 925.00 | 10 099 807.00 | 7 253 882.00 |
FM Production stockée | | | -11 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 764 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 270 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 939 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 626.00 | |
GE Autres charges | | | 12 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 419 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 755.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 513.00 | 31 441.00 | | 4 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 487.00 | 502 985.00 | | 520 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 000.00 | 534 427.00 | | 525 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781 584.00 | 599 555.00 | | 781 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 034.00 | 605 498.00 | | 782 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 034.00 | -71 070.00 | | -257 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 495.00 | -140 756.00 | | -168 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 059 414.00 | 11 396 302.00 | | 12 059 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 248 719.00 | 9 589 376.00 | | 10 248 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810 695.00 | 1 806 926.00 | | 1 810 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776 359.00 | | 1 674 650.00 | 10 776 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 745.00 | | | 681 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 588.00 | 2 949 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699 924.00 | 245 227.00 | 11 505 858.00 | 699 924.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 681 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 924.00 | 23 790.00 | 5 294 301.00 | 699 924.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 849.00 | 2 579 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496 431.00 | | 1 521 584.00 | 4 496 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 949.00 | | 145 862.00 | 2 545 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 234.00 | | 7 204.00 | 3 052 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288 401.00 | 710 021.00 | 135 638.00 | 5 288 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632 258.00 | 31 305.00 | | 632 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840 786.00 | 546 456.00 | 23 790.00 | 2 840 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 357.00 | 132 260.00 | 111 848.00 | 1 815 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 000.00 | 50 000.00 | | 105 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 397 070.00 | 781 584.00 | 600 487.00 | 1 397 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 732.00 | 285 522.00 | 425 733.00 | 460 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 798.00 | 715.00 | 3 585.00 | 6 798.00 |
6T Sur comptes clients | 14 579.00 | 7 957.00 | 4 592.00 | 14 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 500.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 378.00 | 179 474.00 | 8 176.00 | 336 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194 180.00 | 1 246 580.00 | 1 034 396.00 | 2 194 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 298.00 | 494 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 179 698.00 | 19 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 781 584.00 | 520 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 953.00 | 57 675.00 | 328 278.00 | 385 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 756.00 | 420 756.00 | | 420 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 598.00 | 773 598.00 | | 773 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 307.00 | 499 307.00 | | 499 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 203 350.00 | 1 203 350.00 | | 1 203 350.00 |
UP Prêts | 923 388.00 | 90 342.00 | | 923 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 368.00 | | | 2 619 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VB T. V. A. | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VC Groupe et associés | 474 002.00 | | | 474 002.00 |
VI Groupe et associés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 019.00 | | | 308 019.00 |
VP Divers | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 490.00 | 157 490.00 | | 157 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 548.00 | | | 108 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 594 387.00 | 3 749 992.00 | 844 395.00 | 4 594 387.00 |
VW T.V.A. | 319 331.00 | 319 331.00 | | 319 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 090.00 | 3 541 812.00 | 328 278.00 | 3 870 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 704.00 | | | 218 704.00 |
ST Autres comptes | 762 228.00 | | | 762 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 135.00 | | | 202 135.00 |
YT Sous‐traitance | 180 711.00 | | | 180 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 230.00 | | | 126 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 445 884.00 | | | 1 445 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 315.00 | | | 359 315.00 |
ZE Dividendes | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 490 008.00 | | | 1 490 008.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |