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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 156.00 | 27 716.00 | 439.00 | 28 156.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885 064.00 | 2 493 889.00 | 391 175.00 | 2 885 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 269.00 | 243 788.00 | 32 481.00 | 276 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 267.00 | 2 765 393.00 | 454 874.00 | 3 220 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 025.00 | | 146 025.00 | 146 025.00 |
BN En cours de production de biens | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
BT Marchandises | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 096.00 | | 231 096.00 | 231 096.00 |
BZ Autres créances | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
CF Disponibilités | 890 622.00 | | 890 622.00 | 890 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 019.00 | | 1 365 019.00 | 1 365 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 286.00 | 2 765 393.00 | 1 819 894.00 | 4 585 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
DG Autres réserves | 600 460.00 | 590 506.00 | | 600 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936.00 | 9 954.00 | | 2 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 619.00 | 47 992.00 | | 24 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 954.00 | 1 233 391.00 | | 1 212 954.00 |
DP Provisions pour risques | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 699.00 | 368 378.00 | | 290 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 328.00 | 160 903.00 | | 145 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 123.00 | 208 753.00 | | 156 123.00 |
EA Autres dettes | 9 937.00 | 4 588.00 | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 088.00 | 742 622.00 | | 602 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 894.00 | 1 980 865.00 | | 1 819 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 067.00 | 451 923.00 | | 389 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 339.00 | | 83 928.00 | 3 136 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 220 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 161 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 218.00 | | 1 480.00 | 28 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 885.00 | | 82 448.00 | 3 078 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 102.00 | 243 290.00 | | 2 522 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 098.00 | 2 618.00 | | 25 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 004.00 | 240 672.00 | | 2 497 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 328.00 | 145 328.00 | | 145 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 782.00 | 81 782.00 | | 81 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
UX Autres créances clients | 231 096.00 | | | 231 096.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 699.00 | 77 679.00 | 213 021.00 | 290 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
VP Divers | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 261.00 | 301 261.00 | | 301 261.00 |
VW T.V.A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 088.00 | 389 067.00 | 213 021.00 | 602 088.00 |