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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 674.00 | 3 326.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933 750.00 | 2 717 400.00 | 216 350.00 | 2 933 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 798.00 | 251 861.00 | 22 937.00 | 274 798.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 302.00 | 3 000 691.00 | 272 611.00 | 3 273 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 678.00 | | 224 678.00 | 224 678.00 |
BN En cours de production de biens | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
BT Marchandises | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 644.00 | | 194 644.00 | 194 644.00 |
BZ Autres créances | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CF Disponibilités | 944 271.00 | | 944 271.00 | 944 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 335.00 | | 1 430 335.00 | 1 430 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 636.00 | 3 000 691.00 | 1 702 946.00 | 4 703 636.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
DG Autres réserves | 515 404.00 | 532 896.00 | | 515 404.00 |
DH Report à nouveau | | -47 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 152.00 | 79 534.00 | | 134 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 082.00 | 30 866.00 | | 44 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 577.00 | 1 181 209.00 | | 1 278 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 476.00 | 136 905.00 | | 65 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 21 001.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 463.00 | 146 861.00 | | 182 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 410.00 | 152 236.00 | | 167 410.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | 16 769.00 | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 368.00 | 473 772.00 | | 424 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 946.00 | 1 654 981.00 | | 1 702 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 368.00 | 408 296.00 | | 424 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 674.00 | | 60 150.00 | 3 258 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 522.00 | 3 273 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 522.00 | 3 208 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 518.00 | | 4 000.00 | 31 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 920.00 | | 56 150.00 | 3 197 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 311.00 | 106 702.00 | 44 322.00 | 2 938 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 756.00 | 674.00 | | 30 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 555.00 | 106 028.00 | 44 322.00 | 2 907 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 463.00 | 182 463.00 | | 182 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
UX Autres créances clients | 194 644.00 | 194 644.00 | | 194 644.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 340.00 | 211 640.00 | 28 700.00 | 240 340.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 368.00 | 424 368.00 | | 424 368.00 |