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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 642.00 | 20 323.00 | 4 319.00 | 24 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103 650.00 | 2 891 377.00 | 212 273.00 | 3 103 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 483.00 | 302 219.00 | 146 264.00 | 448 483.00 |
AX Avances et acomptes | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 814.00 | 3 217 919.00 | 419 895.00 | 3 637 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 925.00 | | 367 925.00 | 367 925.00 |
BN En cours de production de biens | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
BT Marchandises | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 855.00 | | 173 855.00 | 173 855.00 |
BZ Autres créances | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CF Disponibilités | 670 237.00 | | 670 237.00 | 670 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 181.00 | | 1 269 181.00 | 1 269 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 995.00 | 3 217 919.00 | 1 689 076.00 | 4 906 995.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
DG Autres réserves | 279 324.00 | 391 903.00 | | 279 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 019.00 | 87 422.00 | | 175 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 764.00 | 135 397.00 | | 179 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 047.00 | 1 199 660.00 | | 1 219 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 889.00 | 10 861.00 | | 10 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 877.00 | 196 212.00 | | 232 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 981.00 | 184 332.00 | | 192 981.00 |
EA Autres dettes | 33 283.00 | 13 446.00 | | 33 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 029.00 | 404 851.00 | | 470 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 076.00 | 1 604 512.00 | | 1 689 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 029.00 | 404 851.00 | | 470 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 911.00 | | 79 549.00 | 3 604 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 646.00 | 3 637 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 646.00 | 3 579 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 404.00 | | 5 000.00 | 24 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 270.00 | | 74 549.00 | 3 551 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 293.00 | 123 271.00 | 46 646.00 | 3 141 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 983.00 | 1 340.00 | | 22 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 310.00 | 121 931.00 | 46 646.00 | 3 118 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 877.00 | 232 877.00 | | 232 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 816.00 | 97 816.00 | | 97 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
UX Autres créances clients | 173 855.00 | 173 855.00 | | 173 855.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VI Groupe et associés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 246.00 | 194 546.00 | 28 700.00 | 223 246.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 029.00 | 470 029.00 | | 470 029.00 |