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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 007.00 | 1 993.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943 280.00 | 2 813 729.00 | 129 551.00 | 2 943 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 272.00 | 259 061.00 | 34 211.00 | 293 272.00 |
AX Avances et acomptes | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 140.00 | 3 105 553.00 | 221 587.00 | 3 327 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 414.00 | | 241 414.00 | 241 414.00 |
BN En cours de production de biens | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BT Marchandises | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 479.00 | | 163 479.00 | 163 479.00 |
BZ Autres créances | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
CF Disponibilités | 933 891.00 | | 933 891.00 | 933 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 517.00 | | 1 417 517.00 | 1 417 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 657.00 | 3 105 553.00 | 1 639 104.00 | 4 744 657.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
DG Autres réserves | 649 556.00 | 515 404.00 | | 649 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 347.00 | 134 152.00 | | 42 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 923.00 | 44 082.00 | | 32 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 765.00 | 1 278 577.00 | | 1 309 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 209.00 | 182 463.00 | | 145 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 136.00 | 167 410.00 | | 173 136.00 |
EA Autres dettes | 10 134.00 | 8 157.00 | | 10 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 340.00 | 424 368.00 | | 329 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 104.00 | 1 702 946.00 | | 1 639 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 340.00 | 424 368.00 | | 329 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 302.00 | | 53 838.00 | 3 273 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 327 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 262 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 548.00 | | 53 838.00 | 3 208 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 209.00 | 145 209.00 | | 145 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
UX Autres créances clients | 163 479.00 | 163 479.00 | | 163 479.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 849.00 | 205 149.00 | 28 700.00 | 233 849.00 |
VW T.V.A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 340.00 | 329 340.00 | | 329 340.00 |